瞭解付款運行

「付款運行 (PYR)」可用於結算在貸方/應付科目上選定的待結業務。也可結算具有貸方餘額的客戶科目上的業務。付款運行能觸發必要的付款文檔的創建，例如匯款單和支票。它還可生成用於以電子方式傳輸的銀行轉帳文件。

可以從 SunSystems 菜單啟動「付款運行」，也可以從控制台或付款選擇與覆審 (PYS)（一個控制台功能，可供您保存選定業務的集合以進行覆審和付款）啟動。您選擇的方法決定了如何選擇即將付款的業務。

如果您從 SunSystems 菜單啟動付款運行，那麼業務的選擇將基於您所選的付款配置以及所錄入的各種運行時選擇準則。您可以設置任何數量的付款配置，但是只有一個可以應用於某個特定的付款運行。每個配置可包含不同的選擇準則，包括科目選擇準則、貨幣代碼、到期日等等。
如果您從控制台啟動付款運行，那麼要進行付款的業務就是那些當您啟動付款運行處理時顯示在控制台記錄展示表中的業務。通過使用篩選器中設置的選擇準則，您可以使用篩選器來抽取付款業務。
如果您通過「款選擇與覆審 (PYS)」啟動付款運行，那麼要進行付款的業務就是您創建的付款集（現存集）中的業務。

付款運行不會自動支付所有待付款的業務。只有那些符合多項付款條件的業務才會得到支付。

啟動付款運行時，必須選擇付款配置。即使從控制台或付款選擇與覆審啟動也是如此。這是因為付款配置決定了其他重要的付款細節，包括所需的付款輸出類型以及付款銀行細節。請參閱〔如何選擇付款或收款業務？〕。

無論以何種方式啟動付款運行，您都應當首先標識或設定包含付款運行需求的付款配置。您可能還想預覽這些付款選擇。請參閱〔準備付款運行〕或〔收款運行〕。

注意：如果您要立即支付業務，還可以直接從「帳務錄入 (LEN)」中訪問付款運行。請參閱〔即時付款業務〕。

如果啟用了〔授權〕工具並且已為付款處理設定了授權階段，付款運行會檢查所選業務是否需要授權。如果需要，付款運行會被暫停直到完成業務授權。當它們完全被授權後，付款運行則自動完成，並且您只需要生成付款文檔（如需要）。請參閱〔授權付款〕。

運行付款運行時，可選擇僅生成付款運行細節報表並使用它來驗証生成的付款是否正確。這允許您在必要時檢查建議的付款並進行調整。請參閱〔為付款運行作準備〕。

付款運行起什麼作用？

付款運行可執行以下任務：

如果是從 SunSystems 菜單運行的，會使用選擇準則來找到要進行付款的業務。
確定適合作付款的業務。
生成付款運行細節報表，該報表列出或匯總所選的付款科目業務，且可顯示要生成的付款總數和金額。
如果由於付款的結果，銀行科目將透支，可選擇生成警告消息。請參閱《用戶管理員幫助》>>〔設置雜項使用權限〕。
如果一個支票付款超出了「帳務設置 (LES)」中的「支票付款限額」，系統會有選擇地生成一個警告。
創建付款細節，從付款細節生成付款文檔，例如，支票和匯款單。
生成和過帳記錄付款、使用的任何結算折扣和與折扣有關的稅務調整所需的帳務業務。請參閱〔付款運行生成哪些過帳？〕以及〔折扣和稅額調整〕。
或者，若「系統付款不匹配」選項在帳務設置中設定為「是」，付款和業務會被指定〔已付款不匹配〕分攤標記。這會防止再一次被選作付款業務，但允許使用核對過程手動核對它們。會在兩個業務集上輸入一個分攤參考，但是在業務匹配之前不輸入分攤日期。
也可生成銀行轉帳文件，條件是：付款方式是〔銀行付款〕。請參閱〔控制銀行轉帳文件的生成〕。

注意：如果正在使用超支檢查，應注意到，即使預算超支，在付款運行期間業務還是過帳了。

有關的詳細介紹，請參閱下面的主題：