準備付款運行或收款運行
在啟動付款運行或收款運行之前，您必須確認為付款或收款所選擇的業務類型。例如：您可能要支付所有迄今為止的應付但仍未支付的發票，或僅向最重要的供應商付款，或僅收取以某種特定貨幣記帳的到期款項。
您可以生成帳齡分析報表來分析直至到期日尚未支付的業務。
如果您正使用付款蓋章來為付款分組各筆業務，則在您將業務發送至「付款運行」以進行付款之前，必須指定這些付款蓋章。付款蓋章是通過控制台進行指定的。請參閱“付款業務蓋章”。
在您啟動付款運行或收款運行之前，您必須確定所需的付款配置。如果配置並不存在，則必須用「付款配置 (PYP)」來創建。
即使通過控制台選擇了付款業務，您仍必須確定「付款運行」生成付款文件要使用的付款配置。
付款或收款預覽
您可能要預覽由付款運行生成的款項，從而確保已支付或收取了正確的款項。如果您正使用一個全新的付款配置，則特別建議您選用這項操作。
如要預覽付款或收款，則必須將「付款運行」或「收款運行」上的「過帳業務」選項設為「否」。這樣就會生成付款運行細節報表，而這份報表列出了為付款或收款所選的業務。
您可以使用該報表來檢查是否已支付或收取了所需的款項。
包括或不包括付款業務
根據情況，您可以通過修改不同的細節來包括或不包括收款業務或付款業務：
如果您正通過付款配置選擇業務，則您可以修改付款運行的選擇準則（例如：通過調整「付款基準日期」或「折扣基準日期」）和付款配置的選擇準則（例如：通過調整選擇範圍或付款基礎）。
您可以修改選定的業務細節，例如：通過設置分攤標記或修改到期日暫停某筆業務。
您可以使用「業務對帳 (ACA)」對選定的業務細節進行修改，例如更改業務的到期日或對帳標記。您也可以用它來分割一筆業務，例如：如果您想只支付發票中的一部分款項，則需要根據您想支付的值進行分割。您也可以修改付款到期日，從而延遲發票未付款項部分的付款日期。