使用业务核对

“业务核对 (TRM)”允许您分摊或核对一个科目上的业务，且可以自动完成分摊/核对过程。您应为核对过程设置两类规则：

  • 选择准则 - 确定考虑核对的业务
  • 核对准则 - 分摊业务所必须核对在一起的字段。

您可以选择自动过帐分摊，或只是为之作报表。您还可以为下列业务作报表：

  • 任一符合选择准则的且不匹配的所有业务
  • 所有不匹配的业务、不匹配的借方和不匹配的贷方
  • 所有匹配业务。
注意：如果您正在使用支出检查，则即使超出预算，业务核对期间仍会过帐业务。

在“业务核对”期间分摊的业务被指定给科目特定分摊参考。

作为“业务核对”的一部分，任意结果折扣和损益业务都会过帐到帐务。也可使用业务规则为该处理生成的业务设置分析代码或者对其进行有效性检查。如要这样做，新创建一个事件配置，用来检查“业务核对”的“功能代码”，并使用“调用点”“00015 填充”或“00016 对系统生成的业务进行分析有效性检查”。

  1. 指定下列信息：
    货币标识符
    需要核对的货币值类型。您可以按本位币、业务货币或第四货币对业务进行核对。如果按业务货币核对，则相应的本位币金额必须同时相等，方可进行分摊。如果差额是由兑换损益引起的，则自动生成凭证，将此差额过帐到已实现的损益科目。请参阅“根据业务货币进行核对”。
    科目类型
    选择核对业务的科目类型。
    起始/结束
    在选定科目类型内选择的科目或科目范围。系统会对这些科目中满足选择准则的业务进行核对和分摊。若要包括选定类型的所有科目，请保留这些字段为空。
    注意：业务核对中不包括已停用和已暂停的科目代码。
    选择 1-3
    此选项允许您至多指定 3 个选择准则，业务必须满足这些选择准则方可进行核对。如果保留 3 个选择准则全部为空，则将在选定的截止期间之前的期间，选择选定科目的所有未核对业务。请参阅“选择要核对的科目和业务”。
    起始/结束 1-3
    选定选择准则中的代码或代码范围。仅当业务中包括此范围的代码时方可选择这些业务。例如，您可能希望将这些业务限制在那些包含某个范围的分析代码的业务之内。
    核对准则 1-3
    可至多选择 3 个不同的核对准则。选定的准则将确定业务彼此核对的根据。请参阅“定义业务核对准则”。
    截止期间
    可将截止期间设置为：在此期间之后，不再考虑对业务进行核对。默认情况下选择当前期间作为截止期间。
    报告不匹配
    此选项使您得以确定您为已选定但在运行业务核对之后仍不匹配业务的报表细节。可选择从不报告不匹配业务、报告不匹配借方和贷方业务、仅报告不匹配借方或不匹配贷方。
    报告已匹配
    此选项确定业务核对报表是否标识匹配的业务。
    业务过帐
    此选项确定是否将分摊和任意结果折扣和损益业务过帐到帐务。如果暂时性过帐是可选的，则可选择将业务以暂时项或永久性方式过帐。
    输入折扣科目
    在贷方/应付帐款科目上或客户科目的销售业务上生成的结算折扣，将过帐到此科目。请参阅“在业务核对中应用折扣”。
    输出折扣科目
    在借方/应收帐款科目上或在客户科目的采购业务上生成的结算折扣，将过帐到此科目。请参阅“在业务核对中应用折扣”。
    折扣允许偏差
    折扣允许偏差指定允许的折扣金额（由结算条件确定）和采用的实际折扣金额间可接受的差额。可用 9999.99 格式输入允许偏差，指定固定金额允许偏差，或用 999.99% 格式输入，指定来自计算出的折扣的允许百分比偏差。如果不需要任何允许偏差，请保留该字段为空。请参阅“在业务核对中应用折扣”。
    注意：只有在您核对应收帐款科目、应付帐款科目或客户科目业务时，才可以应用折扣。
    已实现差额科目（收益或净额）
    如果在“货币标识符”字段中选择了业务货币核对，且正在过帐业务而不是报告业务时，则需要此字段。在根据业务货币匹配业务时，本位币值必须平衡。从而可能生成损益。请参阅“根据业务货币进行核对”。

    如果在“货币标识符”字段中选择了本位币核对，且［第 3 值］或［第 4 值］设置为强制平衡时，也需要此字段。也就是说，在业务单位设置中，“第 4 值”选项卡上的“货币金额平衡”选项设置为“手动”或“自动”，或者“第 3 值”选项卡上的［货币金额平衡］设置为“自动”的情况。

    “帐务设置 (LES)”中的“汇兑损益过帐规则”设置决定此科目的使用。若“汇兑损益过帐规则”设为：

    • “净收益及净亏损”，请输入已实现净差额科目。
    • “损益分别过帐”，请输入已实现收益科目。这种情况下，您还须在下述字段中输入［已实现亏损科目］。
    • “只可收益”，或“只可亏损”，这两个选项对“业务核对”的影响与［损益分别过帐］是相同的。因此，您须在下文的字段中输入所需的已实现收益科目，以及“已实现亏损科目”。

    您也可以在该字段中输入连字符“-”，以便本位币或报表金额汇兑损益过帐到“业务单位设置”中指定的科目代码。如果［第 3 值］是［第二本位币］，则系统国会使用业务单位设置中平衡科目。但是，其他货币的损益差额会生成到“货币代码 (CNC)”、“货币期间汇率 (CNP)”、“货币日汇率 (CND)”中设置的损益科目中，或运行时录入中。

    已实现亏损科目
    如果您选择按业务货币核对，并在“帐务设置 (LES)”中将“汇兑损益过帐规则”设置为［只可收益］、［只可亏损］或［损益分别过帐］时，则该字段为必需。将所有已实现兑换亏损过帐到此科目。请参阅［根据业务货币进行核对］。
    过帐期间
    在“业务核对”期间生成的业务将过帐到此期间。将其保留为空以过帐到当前期间。仅当在“业务过帐”字段中选择“是”时，才需要此字段。
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