什么是业务核对？

如果您要分摊科目上的业务而不向帐务输入任何业务，则可使用“业务核对 (TRM)”。此工具会自动在您指定的准则内完成分摊过程。

“业务核对”与“业务对帐 (ACA)”和“帐务录入”中的在线分摊功能很相似。它允许您分摊或核对业务。但是，“业务核对”能进一步使您自动完成分摊/核对过程。

输入科目类型和科目代码范围，并根据指定的其他准则对科目上的核对借方业务和贷方业务进行选择和核对。在核对过程中，可生成结算折扣、税务算折扣和汇兑损益业务。

注意：如果“业务单位设置”中的“允许分摊锁定”选项设为在业务级别锁定，则系统将不会核对已由其他用户锁定的任何业务。如果这些业务符合核对条件，则将在核对报告中予以标记。

选择业务和核对准则

您可以根据业务分析代码、货币代码、业务参考和分摊标记来选择核对业务。

您最多可以选择 3 个核对准则。选择业务时也可用相同选项。如果指定三个核对准则，则需要核对的业务的这三个业务值都必须相同。

注意：不能仅按金额来核对业务；必须输入一些其他种类的选择/核对准则。

如果正在对借方/应收帐款科目、贷方/应付帐款科目或客户科目进行核对，则业务核对会为您生成任何结算折扣过帐和税务结算折扣过帐。您可以指定必须将折扣过帐到的科目以及折扣允许偏差限额。如果折扣超出允许偏差限额，则不会核对业务。请参阅“在业务核对中应用折扣”。

您可以使用本位币金额或者业务货币金额来核对业务。也可选择在备查金额上进行核对。

如果您要按业务货币金额进行核对，则必须输入货币代码作为核对准则之一。在按业务货币金额进行核对时，可以生成货币损益。请参阅“根据业务货币进行核对”。

您可以选择过帐分摊，或只是报告分摊情况。如果选择过帐，则已分摊的业务被分配到科目专有的分摊参考。

您可以选择报告任何这样的业务：符合选择准则，但运行“业务核对”之后仍然没有匹配。您可以报告所有不匹配的业务、不匹配的借方和不匹配的贷方，也可指定不需任何报告。或者，您还可生成已匹配业务的报告。