在业务核对中应用折扣
“业务核对”依照一个科目的结算条件生成结算折扣。可以为借方/应收科目、贷方/应付科目以及客户科目生成折扣。
如果某个科目上的业务除了值不平衡之外，符合其他所有方面的条件，则“业务核对”将检查差额是否是由于折扣引起的。它使用业务的折扣条件来计算到期折扣的金额，并检查该金额是否与不平衡金额相符。如果差额与折扣金额相同或在运行设置的允许范围内，则将生成一笔平衡业务的折扣业务。
确定用于业务核对运行的输入和输出折扣科目。输入折扣科目代码用于过帐贷方/应付科目上或客户科目的采购业务上收到的结算折扣。输出折扣科目代码用于过帐在借方/应收科目上或客户科目的销售业务上允许的结算折扣。如果您是在核对损益科目、备查科目或资产负债表科目，则不需要这些折扣科目，因为结算折扣不适用于这些科目类型。
如果您选择客户科目并过帐折扣，则系统还确保较大的值为发票，而较小的值为付款。对于借方科目，若贷方值大于借方值则不会进行核对。对于贷方科目，若借方值大于贷方值则不会进行核对。
折扣允许偏差
您可以在核对过程中输入折扣允许金额或百分比。如果不允许使用折扣允许偏差，则在分摊过程之前，业务值之间的差额必须完全按照结算条件核对到期折扣。这样由于实际结算折扣和设定结算折扣之间的细微差额就能导致拒绝分摊。
在核对过程确定不平衡的分摊时，它首先检查业务的到期日和折扣到期日，以确保付款符合折扣条件。然后它计算可用的折扣。如果发票业务的结算折扣净额与收据不匹配，则将检查折扣允许偏差。实际收据值将添加到预期的折扣金额中，并与发票金额进行比较。如果两者之间的差额在折扣允许偏差内，则此差额将被视为结算折扣。请参阅“如何确定折扣和内含税？”。
计算折扣的税务比例
如果您正在生成结算折扣，则系统还要计算折扣的税务部分，并将此款项过帐到“帐务税务计算设置”上指定的输入和输出税务科目。在这种情况下，在“帐务设置 (LES)”中设置的税务分析角度必须是您的核对准则之一。
请参阅［了解自动税务计算工具］。
生成的折扣业务
针对每组核对准则，将生成下列业务：折扣值过帐到借方/贷方科目和输出或输入折扣科目，而税务部分过帐到“税务细节 (TXD)”中指定的输入和输出税务科目。