设置帐务接口过帐细节

［帐务接口设置 (LIS)］用来设置某特定类型凭证接口所需的整体信息。这包括许多不同的过帐选项。

［帐务接口表头设置 (LIS)］上的字段可设置［帐务导入］处理选项，并在［财务管理］中由［帐务导入］处理凭证时予以应用。

注意：如果选择了［整批过帐］选项，则当您选择由［帐务导入］处理整批时，您可以在“帐务导入运行时参数”窗体上更新这些选项。
  1. 指定下列信息：
    过帐类型

    ［从订单履行过帐］仅可使用以下特定值：

    • “如无错误则过帐”- 仅过帐那些通过有效性验证规则的凭证。如果找到错误，过帐细节将更正，日记账将使用［恢复已失败的过帐 (RFP)］重新过帐。
    过帐到保留文件
    选择此项可在［财务管理］中将凭证作为保留凭证过帐。
    暂时性过帐
    选择此项将凭证作为暂时项过帐。要将凭证作为永久性业务过帐，请将此项留空。仅在［财务管理］中的暂时性过帐为可选时才需要此项。
    过帐允许平衡业务

    可以对该选项进行三种设置：［从不］、［生成兑换差额］和［生成平衡业务］，如下所示：

    • “从不”- 系统把不平衡视为会妨碍凭证过帐的错误。
    • “生成兑换差额”- 对于由货币兑换舍入差额引起的不平衡，系统会生成平衡调整。对于其他所有不平衡，系统会将其视为妨碍凭证过帐的错误。系统会根据要调整的货币值，将调整业务过帐到［业务单位设置］>>［第 1 值］、［第 2 值］、［第 3 值］或［第 4 值］选项卡上标识的相应［平衡科目］（前提是舍入差额在［业务单位设置］中指定的该货币值的限度之内）。
    • “生成平衡业务”- 对于检测到的所有不平衡，系统会根据要调整的货币值，将平衡调整过帐到“有效性检查”选项卡上指定的［错误暂记科目］、［其他科目］或［报表科目］。
    注意：要使不平衡被视为由货币汇兑舍入差额引起的，凭证必须至少在一个货币值中平衡。
    本位币暂记科目
    如果需要对本位币进行平衡调整，则将平衡凭证业务过帐到该财务管理科目。您不能选择暂记科目、已停用科目或备查科目。如果凭证业务的科目代码无效，此科目将被用作替代科目。
    业务货币暂记科目
    如果业务货币凭证值无法平衡，而且差额大于舍入允许偏差，则将平衡业务过帐到该财务管理科目代码。这仅在业务单位使用业务货币时才是必须的。您不能选择暂记科目、已停用科目或备查科目。
    报表货币暂记科目
    如果第二本位币或报表货币凭证值无法平衡，而且差额大于舍入允许偏差，则将平衡业务过帐到该财务管理科目代码。这仅在业务单位使用第二本位币或报表货币时才是必须的。您不能选择暂记科目、已停用科目或备查科目。
    过帐平衡依据

    凭证行必须平衡的其他业务细节。您可以在常规的凭证平衡要求之上强加一个其他等级的平衡。如果您不希望强加其他平衡条件，请选择［无额外平衡］。否则，选择以下选项之一以确保选定字段的凭证业务平衡：帐务分析 1 到 10，业务日期或业务参考。

    注意：［转移］选项允许您将选中的字段值从［订单履行］源业务转移到凭证［业务日期］和［业务参考］字段。如果您选择按任一这些字段来平衡凭证，则您必须确保转移选项不会阻止凭证平衡。例如，如果［过帐平衡依据］选项设为［业务参考］，且［转移］选项之一将不同的业务参考值转移到了各凭证行上，则凭证将不平衡。
    只报告错误

    如果设置此项，则［帐务导入］将只对包括字段值替代的业务或已拒绝的业务生成报表。如果此项留空，将报告所有业务。

    注意：如果您使用在线过帐进行帐务过帐处理，且未在［帐务接口设置］中指定一个报表，则在使用帐务导入时会生成一个默认的报表。您可以通过选中此复选框来将其关闭。
    排除代替消息
    如果选择此项，则空白会计期间、业务日期的替代行，以及其他不太重要的替代都不包括在［帐务导入］报表中。
    报表格式过帐
    将凭证过帐到［财务管理］时自动生成的［帐务导入］过帐报表要使用的文档格式。必须已使用［文档格式］设置了此文档格式。
    允许超预算
    它允许凭证过帐超出帐务科目预算，而不必考虑预算检查控制。
    过帐到暂记科目
    允许将凭证业务过帐到暂停［财务管理］科目。
    排除凭证编号消息
    当生成帐务过帐并且选中了“只报告错误”复选框时（如上详细描述），系统将显示一条消息，说明已成功过帐，消息中还包含凭证编号。如果您不希望显示凭证编号，则请选中此复选框。
  2. 保存您的更改。