设置帐务接口

用来将凭证业务连接到［财务管理］中的方法。有下列可用选项：

• “在线”- 在［订单履行］中更新业务的同时将其过帐到［财务管理］。
• “整批”- 生成一批凭证业务，必须单独将该整批业务过帐到［财务管理］。然后，需要通过控制台筛选器［整批过帐到帐务 (BPL)］来进行过帐。
• “默认为业务设置”- 使用业务设置中为适当［订单履行］模块设定的［整批或在线］选项。例如，在［销售业务 (SBS)］、［采购业务 (PBS)］或［库存业务 (IBS)］中的［整批或在线过帐］字段中所设置的。

要在［财务管理］中更新的帐务，如预算帐务或实际帐务。［财务管理］帐务由字母 A 到 K 标识。目标帐务必须设为 A 以更新实际帐务。如果［帐务接口］是用于［销售］或［采购］模块，您可以在［财务管理］中选择实际帐务或者有效的预算帐务。

如要从［库存］模块中进行连接，您必须选择实际帐务，即 A。

如要从［采购］模块连接到预算帐务，您可以选择在［业务单位设置］中确定的基本预算帐务或承诺预算，这取决于您是否在使用［承诺］控制。

如果要从［销售］模块连接到预算帐务，您只能选择在［业务单位设置］中设置的预期收入预算帐务。

由此［帐务接口］生成的凭证要使用的凭证类型。凭证类型必须已在［财务管理］中使用［凭证类型 (JNT)］进行了设置。接口将忽略指定给凭证类型的所有凭证预置。

您必须确保此凭证类型所需的分析角度与那些从［订单履行］中转移过来的分析角度相对应。如果您在转移资产细节，则必须为此凭证类型设置［输入资产细节］选项。

将相关［订单履行］业务汇总为单个凭证行时所用的级别。选项包括：

• “不分类列出”- 汇总过帐。

  注意： 此字段默认为“不分类列出”。您必须考虑这是否适用于您不需汇总发票的地方，如销售和采购。

  创建了帐务业务行时，默认情况下这些行被在相似的基础上作相似合并，即合并细节相同、过帐到同一个科目的所有业务。这不由［帐务接口］本身控制，但这是标准的系统设置。如果您要避免这种汇总，则可以使这些行有所不同，在某一条业务行上合并某些特殊帐务分析，而不再另一条业务行上合并。这样这些行就会不相同，然后会过帐为不同的业务行。

• “按用户 ID 分类列出”
• “按业务类型分类列出”
• “按业务参考/ID 分类列出”
• “按业务行号码分类列出”

如果此接口是用于以下情形，则您只能按［用户 ID］或［业务类型］进行汇总：

• ［库存］模块
• ［销售］或［采购］模块过帐至预算帐务之一（B 至 K）。

这决定，此帐务接口是从正在处理的［订单履行］业务中转移值，还是从库存签发和收据成本业务中或从导入业务中转移成本值。

每一值类型可最多连接 4 个值。这些值与［财务管理］业务上的本位币、业务货币、第二本位币或报表货币以及备查值相对应。不能与第四货币和第五货币相接口，因为它们只用于［财务管理］业务。

• “业务值”- 选择此选项可从业务中连接选定的值。要连接的四个业务值是在［帐务接口细节设置］上的［值标签］字段中设置。
• “存货成本”- 选择此选项可从成本计算业务中连接选定的成本值。例如，标准成本、最新/实际成本、加权平均成本等。要连接的这四个成本由［帐务接口细节设置］上的“成本指示符”、“成本中心”、“成本类型代码”和“用户自定义成本设置代码”字段来决定。
• “外部/业务行导入值”- 选择此选项可与外部应用程序值接口。