启动收款运行

“收款运行 (PYC)”用于通过自动银行收款工具（如直接借记），在您的借方/应收帐款科目或客户科目上结算借方业务。它可为电子转帐生成银行转帐文件。也能触发任何必要付款文档的创建（如以汇款单格式）。有关详细信息，请参阅“什么是收款运行？”。

收款运行首先使用付款配置和运行时选择准则来确定要付款的科目。然后，它使用该准则在这些科目上选择要收款的业务。请参阅“如何选择付款业务或收款业务？”。

您可以通过将“过帐业务”选项设置为“否”来选择只打印付款列表。这允许您复审要进行的付款并在必要时进行调整。请参阅“准备付款运行或收款运行”。

要使用“收款运行 (PYC)”生成直接借记收款记录，需要执行下列步骤：

  1. 选择“收款运行 (PYC)”。
    如果在［保留凭证文件］中存在未过帐凭证，则您将获得警告。要复审保留凭证文件，请在继续提示上选择“否”以显示“帐务录入查看保留凭证窗体 (LEH)”。否则，请点击“是”继续［收款运行］处理。
  2. 选择付款配置并按“Enter”。
    配置细节将显示在该窗体上，所有运行时选择也显示出来。如果尚未使用“终稿打印”选项打印出使用该付款配置生成的上一次收款运行的付款文档，则会显示一条警告消息。如果选择继续，则它们将由此次收款运行生成的付款细节所覆盖。
  3. 输入下列收款运行窗体细节：
    • 付款配置所要求的所有运行时选择准则，然后按“Enter”。
    • 帐务过帐科目细节，然后按“Enter”。
  4. 如果付款方法是“银行”，将出现“收款运行银行转帐”对话框且您必须输入银行转帐文件细节。
  5. 如果不希望合并付款业务，或希望根据付款业务输入分析代码，选择“操作” > “修改合并”。
  6. 如果需要更改任何收款运行选择细节，选择“操作” > “修改”。
  7. 选择“操作” > “打印”以初始化收款处理。
  8. 系统会显示“文档格式运行时参数”窗体，以便您控制收款运行细节报表的生成。输入必需的选项，然后点击“确定”。如果您对打印、查看或存储报表所需的步骤不熟悉，请参阅“运行报表”。
  9. 系统会检查付款配置的［货币规则］设置，因为收款运行可能需要对一个或多个货币值进行换算。根据“汇率更新”选项的设置，系统可能会显示“货币汇率更新”窗体。这种情况下，请验证每种货币的显示汇率，并根据需要加以修改，输入［已实现损益科目］然后单击“打印”。
  10. 收款处理开始执行。系统会生成收款运行细节报表；若“业务过帐”选项设为“是”，则生成过帐，并生成相应的付款文件。
  11. 若“业务过帐”选项设为“是”且付款文档是必需的，则系统会显示“付款文档”窗体。这可用于生成实际付款文档（如汇款单）。请参阅“生成付款文档”。