使用收款运行

配置代码

为收款运行确定选择准则的［付款配置］代码。同时还确定所需的任何运行时选择准则。此代码是由“付款配置 (PYP)”来定义的。付款配置必须指定“银行付款”或“其他”作为“付款方法”，而且“付款/借方”字段必须设置为“收款”。

业务过帐

若要生成和过帐付款业务、生成付款文件、将选定业务上的分摊标记设置为［已付款］、生成付款运行细节报表并有选择性地生成银行转帐文件，请选择“是”。若暂时性过帐是可选的，可选择将业务作为暂时项来过帐。如果此选项是强制的，则总是作为暂时项来过帐业务。

若要仅生成付款运行细节报表以显示选择收款的项目，请选择“否”。

排除报表业务

选择该选项可汇总付款运行细节报表上的业务。如果未选择此选项，则付款运行细节报表显示各个业务上允许的付款和折扣。如果选择此选项，则生成一个汇总报表，显示从每个科目中收取的总金额。

收款基准日期

如果业务的到期日不晚于在此字段中输入的日期，则选择该业务收款。请参阅［使用到期日选择付款业务］。

收款日期

该日期作为在此运行期间生成借方业务的业务日期。默认为今天的日期。

过帐期间

本次运行期间生成的业务将过帐到此期间。默认值为当前期间。

选择准则 1-5 - 起始/结束

将会显示多达 5 个运行时选择准则。这些准则由付款配置确定，付款配置由“付款配置设置”定义。例如，您可能要求用户输入科目和凭证源范围。若要在收款运行中包括业务，则该业务必须符合所有这些选择准则。

银行细节代码

专有银行帐户的银行细节记录，可在“银行细节设置 (BNK)”中设置。当您输入有效的银行细节代码时，“收款科目”字段（稍后介绍）会显示银行帐户的相关科目表记录。

若收款的付款配置将“付款方法”设为“银行”，则该字段为必需。若付款配置中没有“银行细节代码”，且“付款方法”设为“银行”，则必须在此输入银行细节代码。

银行子代码

上述字段中指定的银行细节记录的子代码（非必需项）。不使用时可将其留空。

收款科目

会计科目表代码，要将收款的平衡、银行业务过帐到此代码。通常为银行科目。不能选择备查科目。可在付款配置上设置此科目。

如果以多种业务货币进行收款，则应使用“货币代码 (CNC)”中为每种货币指定的“收款科目”。如果没有为货币定义［收款科目］，则使用此处输入的科目。

收款科目

会计科目表代码，要将收款的平衡、银行业务过帐到此代码。通常为银行科目。不能选择备查科目。可在付款配置上设置此科目。

如果以多种业务货币进行收款，则应使用“货币代码 (CNC)”中为每种货币指定的“收款科目”。如果没有为货币定义［收款科目］，则使用此处输入的科目。

您可以将银行转帐文件用作对其他应用程序或软件包的输入，以使用自动结算系统收款。

指定下列信息：

银行付款处理日期

银行处理付款项的日期。所选择的日期不得早于今天的日期。在英国，BACS（银行自动清算业务）通常要求该日期在转帐日期的前 2 天和后 40 天之内。在转帐时可以重置或更改此日期。

默认银行业务参考

该参考指明付款原因。客户的银行细节可包括参考。如果不包括参考，系统则使用此处输入的参考。可以将该字段留空。在英国，银行自动清算业务不强制使用参考。

帐务付款参考

可在此字段中输入参考，该参考应用于过帐到收款科目的所有业务。系统不对输入的参考作有效性检查。可以留空。

单笔付款则选中此选项

如果希望为在此运行中应收款的科目的每个收款银行科目生成单一业务，请选择此复选框。如果您想使用合并在收款银行科目业务上设置或合并分析代码，此选项是必要的，如下所述。

如果您想将每个已收款科目作为单独业务记录在付款科目上，则将此复选框留空。

注意： 如果使用此选项，则不能使用“取消付款”来取消来自单一客户的收据。

银行文件标识符

此代码用作“银行文件名称”的文件扩展名，以标识此次运行的文件。默认为上次使用同一付款配置运行所指定的银行文件标识符。如果这是首次使用该付款配置运行，系统将默认为该配置中指定的银行文件标示符，除非留空，此时默认为“01”。

银行文件名称

默认情况下，该选项仅作为显示，用于指明银行转帐文件的文件名称，包括作为文件扩展名的业务单位代码和银行文件标识符。若存在同名文件，您将收到警示信息，并可以选择是覆盖已有文件，还是取消“付款运行”。只有当您确定已成功转移文件时，才能覆盖该文件。

若该字段处于活动状态，则可在此为银行转帐文件输入其他路径和文件名。路径可以是本地驱动器（例如 c:\folder\），也可以是网络位置（例如 //computer01/output）。网络路径不区分大小写，并且可以包括正斜杠（/）和反斜杠（\）。所输入的文件路径/名称将保留为默认值，用于下一次通过该付款配置进行银行收款。

注意： 为了能够在收款运行过程中输入文件路径/名称，必须使该字段在“收款运行银行转帐”窗体中处于活动状态。要做到这一点，可通过“窗体设计器 (FRD)”打开“SAGD44”窗体，然后单击“银行文件名称”控件，并将“启用”属性设为“真”。

• “应收帐款/客户分析代码”合并
• 银行分析代码合并。

这两种合并是指由“收款运行”生成的业务行的帐务分析代码，如下所述。

也可使用［业务规则］在已生成业务上设置分析代码或者对其进行有效性检查。如要这样做，请创建一个“事件配置”，用来检查“收款运行”的“功能代码”，并使用“调用点”“00015 填充”或“00016 对系统生成的业务进行分析有效性检查”。

有关“修改合并”和“银行分析”选项与［业务规则］相互影响的详细介绍，请参阅“分析合并及其与业务规则的相互影响”。

分析角度

“收款运行合并”窗体列出指定到帐务的分析角度。使用此窗体，您可以根据原始业务上的分析代码为应收帐款/借方科目拆分付款业务，或对收款业务应用新的分析。

若要将从应收帐款中收到帐款的总额生成并过帐单一合并收款业务到每个应收帐款/借方科目中，则应保留所有分析角度代码为空。这是默认选项。

针对某分析角度输入“..”将生成收款业务，该业务与正在收款的原始应收帐款业务的分析代码（对于该角度而言）相同。这意味着，如果应收帐款科目中的原始业务的角度包含多个不同分析代码，可能为给定的应收帐款生成几笔收款业务。假如您没有使用“收款科目单一业务”选项（如上所述），这些分析代码也会自动输入到相应的银行科目业务中。或者，您可以为角度输入特定的分析代码，以便将此代码设置到所生成的收款业务。

有关“修改合并”与［业务规则］相互影响的详细介绍，请参阅“分析合并及其与业务规则的相互影响”。

注意： 不得将此功能用于业务顺序代码或日记帐代码。

合并层次结构

如果在业务上设置了一个委托人至委托人层次结构，则选择此选项可在层次结构的每个级别上合并业务。请参阅“使用层次结构来生成合并的付款”。

分析角度

“收款运行合并”窗体列出指定到帐务的分析角度。可以利用该窗体将分析代码指定给货币付款所生成的各项汇兑损益业务。

若要为生成的每个汇兑损益差额生成单笔合并业务，则须将所有分析角度留空。这是默认选项。您也可以为角度输入特定的分析代码，以便将此代码设置到所有汇兑损益业务。

注意：不得将此功能用于业务顺序代码或日记帐代码。

合并层次结构

如果在业务上设置了一个委托人至委托人层次结构，则选择此选项可在层次结构的每个级别上合并业务。请参阅“使用层次结构来生成合并的付款”。

如果“付款配置 (PYP)”或“收款运行银行转帐”窗体中设置了“收款科目单一业务”，该功能允许在银行科目业务中设置分析代码。

分析角度

“银行分析”窗体列出指定到帐务的分析角度。如果在“收款运行银行转帐”窗体中选中“收款科目单一业务”复选框（如上所述），则可使用此窗体确定银行业务的分析。

保留所有分析角度代码为空，会将该次运行的收款总额生成并过帐单一合并业务到收款科目。如果设置了“收款科目单一业务”选项，这将是默认的选项。

您可以为角度输入特定的分析代码，以便将那个代码设置于生成的银行业务。

另外，您可以针对某分析角度输入“..”将生成银行业务，该业务与应收帐款／客户的收款业务的分析代码（对于该角度而言）相同。在此情况下，根据分析代码的通用组别，可能生成多笔银行业务。

注意： 如果您为分析角度输入“..”，以便从应收帐款/客户业务行复制该角度的分析代码，您必须首先为“应收帐款/客户分析代码”的“收款运行合并”窗体上的角度输入一个选项。若要执行此操作，请按上述步骤单击“修改合并”。

有关“银行分析”与业务规则的相互影响的详细介绍，请参阅“分析合并及其与业务规则的相互影响”。

合并层次结构

如果在业务上设置了一个委托人至委托人层次结构，则选择此选项可在层次结构的每个级别上合并业务。请参阅“使用层次结构来生成合并的付款”。