什么是收款运行？
“收款运行 (PYC)”用于使用银行自动收款工具（如直接扣款）结算借方/应收帐款科目或客户科目上的借方业务。“收款运行”可以创建要求以电子方式收款的银行付款文件。它还可生成将付款过帐到借方/应收帐款科目所需的帐务业务，而且可以生成一个付款文件，通过这个付款文件可打印与付款有关的文档，如科目对帐单。
由“收款运行”创建的输出类型及其为付款所选的业务，由您在运行时选择的付款配置决定。有关付款配置的详细介绍，请参阅“什么是付款配置？”。
您可使用“付款配置 (PYP)”来设置任何数量的配置。每个配置可包含不同的选择准则，包括科目选择准则、货币代码、到期日等等。请参阅“如何选择付款业务或收款业务？”。
在您使用“收款运行”之前，您应该标识或设定含有收款运行选择准则的付款配置。您可能还想预览这些付款。请参阅“准备付款运行或收款运行”。
注意：您必须确定“付款/借方”字段已设为“收款”，以允许收款运行使用付款配置。
收款运行起什么作用？
收款运行可执行以下任务：
- 使用选择准则来查找应收款业务。
- 生成收款运行细节报表，该报表列出或汇总所选的收款科目业务，且可显示要生成的收款总数和金额。
- 创建包含所有收款细节的付款文件。此文件用于生成任何需要支持收款的付款文档。
- 记录借方/应收帐款科目或客户科目上的每笔收款、使用的任何结算折扣和与折扣有关的税务调整。请参阅“付款运行生成哪些过帐？”以及“折扣和税额调整”。
- 使用“已付款”分摊标记向正在收款的业务分摊付款。这样可以防止为它们重新选择收款，而且可将它们归档。还需要对这两组业务输入分摊参考、分摊期间和分摊日期。
- 也可生成银行转帐文件，条件是：付款方式是“银行付款”。请参阅“控制银行转帐文件的生成”。
运行“收款运行”时，您可以选择仅生成付款运行细节报表并使用它来验证收款项是否正确。请参阅“收款运行准备”。
有关生成收款所需的步骤，请参阅“启动收款运行”；有关“收款运行”窗体各字段的解释，请参阅“使用收款运行”。