Источники распределения

Источник распределения определяет счет или интервал счетов, которые будут использоваться в качестве основы для распределения.

Для расчета суммы источника распределения используются некоторые или все проводки, разнесенные на счета источника. При выполнении распределения сумма источника служит основой для определения суммы, которая должна быть отнесена на цель распределения.

Источник распределения определяет порядок расчета суммы источника распределения. Для этого выделяются проводки по счетам источника, которые должны быть включены в сумму источника. Проводки можно выбрать по учетному периоду, а также с помощью различных критериев выбора. Для счетов источника можно выбрать как бюджетные, так и фактические проводки.

Выбор проводок по периоду или сальдо

Можно выбрать исходные проводки за определенный интервал в зависимости от периода или интервала периодов, указанного в функции «Выполнение корпоративного распределения» (CAL). С помощью параметра «Сумма источника» в форме «Источники распределения» (CAS) можно определить основу для отбора проводок.

Фильтрация исходных проводок

Иногда бывает необходимо распределить только некоторую группу проводок книги, разнесенных на счета источника за выбранный период. Исходные проводки можно выбрать по признаку связи с определенными кодами аналитики в конкретных категориях аналитики.

Предположим, требуется выполнить повторное распределение затрат на рекламу для продукта 1. Для этого можно присвоить код аналитики продукта 1 каждой рекламной проводке в одной из доступных категорий аналитики. Затем можно рассчитать сумму источника для распределения, выбрав рекламный счет в качестве счета источника и ограничив набор проводок теми, которые содержат код аналитики продукта 1. В результате сумма источника будет представлять собой сумму затрат на рекламу для данного продукта за выбранный период.

Примечание. Для одного источника распределения можно выбрать один интервал счетов и до трех интервалов кодов аналитики. Если необходимо задать более одного интервала счетов либо критерии выбора дополнительных кодов аналитики, можно ввести строки продолжения источника.

Кроме того, для процесса выбора проводок можно задать порог выбора. Общая сумма по выбранным исходным проводкам должна попадать в интервал пороговых значений, чтобы эти проводки использовались в качестве основы для распределения.

Распределение исходных проводок

Можно выполнять распределение двух типов: распределение расходов или разделение. Выбирать один из этих вариантов следует в зависимости от того, требуется ли изменять сам счет источника.

Распределение расходов генерирует разнесения на счет цели и использует для балансирования корреспондирующий счет цели. Оба эти счета определяются в цели распределения.
Распределение типа разделения генерирует разнесения на счет цели и использует в качестве корреспондирующего счет источника, таким образом выполняя сторнирование исходных проводок источника.

В обоих случаях можно распределить 100 % суммы источника либо ее часть. Эта часть должна быть задана с помощью коэффициента распределения, который позволяет как уменьшить, так и увеличить сумму источника.

При сторнировании исходных проводок с использованием распределения типа разделения можно уменьшить число создаваемых разнесений за счет консолидации балансирующих проводок, например, по коду аналитики.