Запуск выполнения инкассо платежей

Функция «Выполнение инкассо платежей» (PYC) используется для расчетов по дебетовым проводкам на дебиторских или клиентских счетах с помощью одной из функций автоматического зачисления банковских платежей, например, путем прямого дебета. При этом можно создать файл банковского перечисления для электронного перевода денежных средств. Эта функция может также инициировать создание необходимой платежной документации, например, в форме платежных поручений. Для получения дополнительной информации см. раздел «Что такое выполнение инкассо платежей?».

Функция выполнения инкассо платежей определяет счета для зачисления оплаты на основе профиля платежей и критериев выбора, которые заданы на этапе выполнения. Затем, используя эти критерии, выбирает проводки по счетам, на которые должна поступать оплата. См. раздел «Выбор проводок для платежей и инкассо».

По желанию можно только распечатать список платежей, выбрав для параметра «Разносить проводки» значение Нет. Это позволит проверить предложенные платежи и при необходимости внести в них изменения. См. раздел «Подготовка к выполнению платежей или инкассо».

Для формирования записей прямого дебета поступлений с помощью функции «Выполнение инкассо платежей» (PYC) необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Выберите функцию «Выполнение инкассо платежей» (PYC).
    Если в файле задержанных операций присутствуют неразнесенные операции, появится соответствующее предупреждение. Для просмотра этих задержанных операций в появившемся запросе на продолжение операции выберите «Нет». Отображается форма «Ввод в книгу — задержанные операции» (LEH). Либо выберите «Да» для продолжения выполнения инкассо платежей.
  2. Выберите профиль платежей и нажмите клавишу «ВВОД».
    В форме отображаются детали профиля, а также заданные критерии выбора во время выполнения. Если платежные документы для предыдущих инкассо платежей, созданных с помощью этого профиля платежей, не были напечатаны с использованием параметра «Окончательная печать», появится соответствующее предупреждение. Если пользователь выбирает вариант продолжения операции, они заменяются деталями платежей, созданными в рамках процесса выполнения инкассо платежей.
  3. Введите следующие детали в форме выполнения инкассо платежей:
    • Какие-либо критерии выбора во время выполнения, необходимые согласно профилю платежей — нажмите клавишу «ВВОД»;
    • Детали счета разнесения в книгу — нажмите клавишу «ВВОД».
  4. Если в качестве способа платежа выбранБанк, появится диалоговое окно «Выполнение инкассо платежей - банковское перечисление» , где необходимо ввести данные файла банковского перечисления.
  5. Выберите «Действия» > «Изменить консолидацию», если не требуется консолидация проводок платежей или нужно ввести коды аналитики для проводки платежа.
  6. При необходимости изменения критериев выбора для выполнения инкассо платежей выберите «Действия» > «Изменить».
  7. Для запуска процесса выполнения инкассо платежей выберите «Действия» > «Печать».
  8. Отображается форма «Параметры выполнения формата документа» , в которой можно определять параметры создания подробного отчета о выполнении инкассо платежей. Введите требуемые параметры и нажмите кнопку «ОК». Для ознакомления с операциями печати, просмотра и сохранения отчетов см. раздел «Запуск отчета».
  9. В профиле платежей проверяются настройки валютных правил, поскольку при выполнении инкассо платежей может потребоваться осуществить пересчет одного или нескольких валютных значений. В зависимости от значения параметра «Игнорировать курсы», может отобразиться форма «Игнорировать курсы валют» . В этом случае следует проверить отображаемый курс каждой валюты, при необходимости внести нужные изменения, а затем ввести счета реализованных прибылей и убытков и нажать кнопку «Печать».
  10. Начинается процесс обработки инкассо платежей. Создается подробный отчет о выполнении инкассо платежей; выполняется разнесение, если для параметра «Разносить проводки» установлено значение Да; при необходимости также создаются соответствующие файлы платежей.
  11. Если для параметра «Разносить проводки» установлено значение Да, и требуются платежные документы, будет отображена форма «Платежные документы» . Эта форма предназначена для создания физических платежных документов, например платежных поручений. См. раздел «Создание платежных документов».