Использование функции «Выполнение инкассо платежей»

Код профиля

Код профиля платежей, который определяет критерии выбора для функции выполнения инкассо платежей. Здесь же определяются все критерии выбора, необходимые для выполнения функции. Код определяется в форме «Профили платежей» (PYP). В профиле платежей должен быть указан «способ платежа» Банк или Другие, а в поле «Платежи/Дебет» должно быть выбрано значение Поступления.

Разносить проводки

Выберите значение Да, чтобы сгенерировать и разнести проводки платежей, сформировать файл платежей, установить для выбранных проводок маркер распределения «Оплачено», создать отчет о данных выполнения платежей и дополнительный файл банковского перечисления. Если условные разнесения являются необязательными, можно выбрать, следует ли выполнять разнесение проводок как условных. Если этот параметр обязательный, то проводки всегда разносятся как условные.

Выберите значение Нет, чтобы сформировать подробный отчет о выполнении платежей только для позиций, выбранных для зачисления.

Скрыть отчет о проводках

Установите этот параметр, чтобы включить эти проводки в подробный отчет о выполнении платежей. Если этот параметр не выбран, в подробном отчете о выполнении платежей отображается только платеж и скидка, разрешенные в отдельных проводках. Если параметр выбран, создается сводный отчет с указанием итоговой суммы выбранного поступления по каждому счету.

Базовая дата инкассо

Проводки будут выбраны для инкассо платежей в том случае, если дата платежа для этих проводок совпадает с датой в этом поле или приходится раньше нее по времени. См. раздел «Использование даты платежа для выбора проводок для платежа».

Дата инкассо

Дата, которая будет использоваться как дата проводки для дебетовых проводок, сгенерированных в ходе данного выполнения. По умолчанию это текущая дата.

Период разнесения

Период для разнесения проводок, сгенерированных во время данного выполнения. По умолчанию это текущий период.

Выбор 1–5 от/до

Отображается до пяти критериев выбора для отчета. Они определяются профилем платежей, установленным в форме «Настройка профилей платежей» . Например, может появиться запрос на ввод интервала счетов и источников операций. Для включения в выполнение инкассо платежей проводка должна удовлетворять всем этим критериям выбора.

Код банковских реквизитов

Запись банковских реквизитов вашего собственного банковского счета, определенного в форме «Настройка банковских реквизитов» (BNK). При вводе допустимого кода банковских реквизитов в поле «Счет инкассо» (ниже) появляется соответствующая запись плана счетов для банковского счета.

Это поле является обязательным для поступлений, где в профиле платежей установлен «способ платежа» Банк. Если «Код банковских реквизитов» в профиле платежей не указан и в поле «Способ платежа» установлено значение Банк, следует ввести этот код здесь.

Субкод банка

Субкод в записи банковских реквизитов, указанной в поле выше (если он используется). В противном случае оставьте это поле пустым.

Счет инкассо

Код плана счетов, на который необходимо разнести балансирующие банковские проводки по поступлениям. Обычно это банковский счет. Выбрать мемо-счет в этом поле невозможно. Этот счет можно настроить в профиле платежей.

Если платежи поступают в разных валютах операции, используется «счет инкассо», установленный для каждой валюты в форме «Коды валют» (CNC). Если счет инкассо для валюты не определен, используется счет, указанный в этом поле.

Счет инкассо

Код плана счетов, на который необходимо разнести балансирующие банковские проводки по поступлениям. Обычно это банковский счет. Выбрать мемо-счет в этом поле невозможно. Этот счет можно настроить в профиле платежей.

Если платежи поступают в разных валютах операции, используется «счет инкассо», установленный для каждой валюты в форме «Коды валют» (CNC). Если счет инкассо для валюты не определен, используется счет, указанный в этом поле.

Укажите описанные ниже данные.

Дата обработки банковских платежей

Дата обработки расчетов банком. В этом поле невозможно выбрать дату, предшествующую текущей. В британской системе BACS эта дата должна наступать не менее чем за два дня до и не более чем за 40 дней после даты перечисления. При перечислении можно сбросить или изменить эту дату.

Осн банк проводки по умолчанию

Основание платежа. Основание может быть указано в банковских реквизитах покупателя. Если оно не указано, используется основание, введенное здесь. Можно оставить это поле незаполненным. В британской системе BACS основание не является обязательным.

Основание платежа книги

В этом поле можно ввести основание, которое будет применяться ко всем проводкам, разносимым на счет поступлений. Введенное основание не проверяется. Можно оставить это поле незаполненным.

Разовый платеж

Установите этот флажок, чтобы сгенерировать разовую проводку по поступлениям, обрабатываемых в ходе данного выполнения функции, для каждого банковского счета поступлений. Этот параметр позволяет использовать консолидацию и устанавливать или консолидировать коды аналитики для проводки поступления на банковский счет, как описано ниже.

Не устанавливайте этот флажок, если каждый счет для оплаты должен быть записан как отдельная проводка на счет поступлений.

Примечание.  При использовании данного параметра нельзя отменить поступление от отдельного покупателя с помощью функции «Аннулирование платежей» .

ИД банковского файла

Код расширения, которое добавляется к «имени банковского файла» и обозначает файл для данного выполнения. По умолчанию используется идентификатор банковского файла, указанный в предыдущем выполнении с таким же профилем платежей. Если данный профиль платежей используется впервые, по умолчанию вводится идентификатор банковского файла, указанный в профиле, а если он не указан, то значение «01» по умолчанию.

Имя банковского файла

По умолчанию данный параметр доступен только для просмотра и содержит имя файла банковского перечисления с кодом организации и идентификатором банковского файла в виде расширения. Если файл с таким именем уже существует, появится предупреждение, и можно будет перезаписать этот файл или отменить «Выполнение инкассо платежей» . Не перезаписывайте файл, если не уверены в том, что он был успешно передан.

Если поле активно, можно ввести другой путь и имя для файла банковского перечисления. Файл может хранится на локальном диске, например, по адресу c:\folder\, или на сервере, например, по адресу //computer01/output. Сетевые пути не чувствительны к регистру и могут содержать косую черту «/» или обратную косую черту «\». Введенный путь/имя файла сохраняется как значение по умолчанию в текущем профиле платежей для следующего банковского инкассо.

Примечание.  Ввести путь/имя файла во время выполнения инкассо платежей можно только в том случае, если поле активировано в форме «Выполнение инкассо платежей - банковское перечисление» . Чтобы сделать это, откройте форму SAGD44 в «Дизайнере форм» (FRD), выберите элемент управления «Имя банковского файла» и установите для параметра Включено значение Истина.

• консолидация типа Код аналитики дебиторов/клиентов;
• консолидация типа «Код аналитики банка».

Оба типа консолидации ссылаются на коды аналитики книги в строках проводок, которые генерируются при «выполнении инкассо платежей» и описаны ниже.

Для настройки или проверки кодов аналитики в сгенерированных проводках можно использовать форму «Бизнес-правила». Для этого следует создать профиль в форме «Профиль события» , обеспечивающий проверку кода, указанного в поле «Код функции» для «Выполнения инкассо платежей» , и использовать «Точку вызова» — 00015, заполнение или 00016, проверка аналитики в сгенерированных системой проводках.

Порядок взаимодействия параметров «Изменить консолидацию» и «Аналитика банка» с бизнес-правилами подробно описывается в разделе «Консолидация аналитики и совместное использование с бизнес-правилами».

Категории аналитики

Все назначенные книге категории аналитики перечисляются в форме «Консолидация выполнения инкассо платежей» . С ее помощью можно разделить проводку платежа на дебиторский счет в соответствии с кодами аналитики в исходных проводках или применить к проводкам зачисления платежей новую аналитику.

Чтобы сгенерировать и разнести на каждый дебиторский счет одну консолидированную проводку зачисления платежей для всей суммы, полученной от должника в этом выполнении, не указывайте категории аналитики. Это параметр по умолчанию.

Чтобы сгенерировать проводки зачисления оплаты с такими же кодами аналитики (в соответствующей категории), как в исходных зачисляемых дебиторских проводках, введите в поле категории аналитики .... Это будет означать, что, если исходные проводки на дебиторский счет содержат разные коды аналитики в категории, для данного должника может быть сгенерировано несколько проводок зачисления оплаты. Если не используется параметр «Одиночные проводки на счет инкассо» (см. ниже), данные коды аналитики автоматически вводятся в соответствующие корреспондирующие проводки банковских счетов. Также можно ввести конкретный код аналитики в категории и, таким образом, задать этот код в генерируемых проводках по зачислению платежей.

Порядок взаимодействия параметра «Изменить консолидацию» с бизнес-правилами подробно описывается в разделе «Консолидация аналитики и совместное использование с бизнес-правилами».

Примечание.  Невозможно использовать эту функцию для кодов дневника или последовательности проводок.

Консолидировать иерархию

Если в проводках определена иерархия «посредник посреднику», выберите данный параметр, чтобы консолидировать проводки на каждом уровне иерархии. См. раздел «Использование иерархии для создания консолидированных платежей».

Категории аналитики

Все назначенные книге категории аналитики перечисляются в форме «Консолидация выполнения инкассо платежей» . В данной форме можно присвоить коды аналитики для любых проводок прибыли и убытков от курсовых разниц, сгенерированных валютными платежами.

Чтобы разнести одну консолидированную проводку по каждой сгенерированной сумме прибыли и убытков от курсовых разниц, не указывайте категории аналитики. Это параметр по умолчанию. Также можно ввести конкретный код аналитики в категории и таким образом задать этот код в генерируемых проводках прибыли и убытков от курсовых разниц.

Примечание. Невозможно использовать эту функцию для кодов дневника или последовательности проводок.

Консолидировать иерархию

Если в проводках определена иерархия «посредник посреднику», выберите данный параметр, чтобы консолидировать проводки на каждом уровне иерархии. См. раздел «Использование иерархии для создания консолидированных платежей».

Данная функция позволяет настроить коды аналитики в проводках на банковские счета, когда в форме «Профиль платежей» (PYP) или «Выполнение инкассо платежей - банковское перечисление» установлен параметр «Одиночные проводки на счет инкассо».

Категории аналитики

Все назначенные книге категории аналитики перечисляются в форме «Аналитика банка» . Она позволяет определить аналитику в банковской проводке, если в форме «Выполнение инкассо платежей - банковское перечисление» установлен флажок «Одиночные проводки на счет инкассо» (см. выше).

Чтобы сгенерировать и разнести на счет инкассо одну консолидированную проводку зачисления платежей для всей полученной в этом выполнении суммы, не указывайте категории аналитики. Это параметр по умолчанию, если установлен флажок «Одиночные проводки на счет инкассо».

Также можно ввести конкретный код аналитики в категории и таким образом задать этот код в генерируемых банковских проводках.

Чтобы сгенерировать банковские проводки с такими же кодами аналитики (в соответствующей категории), как в проводке зачисления на стороне должника или клиента, введите в поле категории аналитики .... В этом случае можно сгенерировать несколько банковских проводок в соответствии с общими группировками кодов аналитики.

Примечание.  Если для категории аналитики введено значение ..., то для копирования кодов аналитики этой категории из строк проводок дебитора или клиента необходимо сначала ввести значения в полях Коды аналитики дебитора / клиента в форме «Консолидация выполнения инкассо платежей» . Для этого нажмите кнопку «Изменить консолидацию», как описано выше.

Порядок взаимодействия параметра «Аналитика банка» с бизнес-правилами подробно описывается в разделе «Консолидация аналитики и совместное использование с бизнес-правилами».

Консолидировать иерархию

Если в проводках определена иерархия «посредник посреднику», выберите данный параметр, чтобы консолидировать проводки на каждом уровне иерархии. См. раздел «Использование иерархии для создания консолидированных платежей».