Что такое выполнение инкассо платежей?
Функция «Выполнение инкассо платежей» (PYC) используется для перерасчета дебетовых проводок по дебиторским или клиентским счетам с помощью программных средств для автоматического сбора банковских платежей, например, путем прямого дебетования. Функция «Выполнение инкассо платежей» может создавать файлы банковских платежей, которые используются для электронного получения инкассо платежей. Она также используется для генерации проводок книги, необходимых при разнесении платежей по дебиторским счетам, и для создания файла платежей, на основании которого можно выводить на печать связанные с платежами документы, такие как выписки по счетам.
Тип выводимой информации и выбор проводок для оплаты при «выполнении инкассо платежей» определяются профилем платежей, который выбирается пользователем во время выполнения. Для получения дополнительной информации о профилях платежей приводится в разделе «Что такое профили платежей?».
С помощью функции «Профили платежей» (PYP) пользователь может задавать любое количество профилей. Каждый профиль может содержать различные критерии выбора, включая критерии выбора счета, коды валют, даты оплаты и т. п. См. раздел «Выбор проводок для платежей и инкассо».
Перед запуском «выполнения инкассо платежей» необходимо определить или задать профиль платежей с критериями выбора по выполнению этих инкассо платежей. Также можно предварительно просмотреть отобранные платежи инкассо. См. раздел «Подготовка к выполнению платежей или инкассо».
Для чего используется функция «Выполнение инкассо платежей»?
Функция Выполнение инкассо платежей выполняет следующие задачи:
- она выполняет поиск проводок для инкассо платежей в соответствии с заданными критериям выбора;
- с ее помощью создается подробный отчет о выполнении инкассо платежей со списком или сводкой выбранных проводок по счетам для инкассо платежей, а также с итоговым количеством и суммой сгенерированных платежей инкассо;
- она создает файл платежей, содержащий подробные данные всех платежей инкассо. Этот файл используется для создания платежных документов, необходимых для платежей инкассо;
- она обеспечивает генерацию и разнесение проводок книги, необходимых для записи каждого платежа инкассо, полученного по дебиторским или клиентским счетам, а также каких-либо предоставляемых скидок по расчетам и соответствующих корректировок налогов по таким скидкам. См. разделы «Какие разнесения генерируются при выполнении платежей?» и «Применение скидок и налоговые корректировки»;
- распределение платежей производится по проводкам, отражающим расчеты инкассо по этим платежам, с использованием маркера распределения Оплачено. Это позволяет избежать их повторного выбора для проведения инкассо платежей, обеспечивая также возможность их архивации. Для обоих наборов проводок также вводится основание, период и дата распределения;
- дополнительно можно создать файл банковского перечисления, если в качестве способа платежа выбран Банк. См. раздел «Управление созданием файла банковского перечисления».
При «выполнении инкассо платежей» можно создать только подробный отчет о выполнении платежей, который может использоваться для проверки правильного выполнения инкассо платежей. См. раздел «Подготовка к выполнению инкассо платежей».
Шаги, необходимые для обработки платежей инкассо, описываются в разделе «Выполнение инкассо платежей» , а описание полей формы «Выполнение платежей инкассо» можно найти в разделе «Использование функции "Выполнение платежей инкассо"».