Подготовка к выполнению платежей или инкассо

Прежде чем запускать выполнение платежей или инкассо, необходимо определить типы проводок для платежей или инкассо. Например, может потребоваться оплата всех неоплаченных счетов-фактур на текущий день или выполнение платежей только для критически важных поставщиков, или получение инкассо платежей лишь в определенной валюте.

Для анализа открытых проводок по дате оплаты можно воспользоваться аналитическим отчетом по задолженностям.

Примечание. В многовалютной среде может потребоваться изменить значение параметра «Валюта платежей» в «Настройке книги» (LES) в зависимости от того, в какой валюте должны выполняться платежи или инкассо: в основной валюте или в отличных от нее валютах операции.

При использовании отметок об оплате в целях группировки проводок для платежа следует присваивать эти метки до передачи проводок в функцию «Выполнение платежей» для осуществления платежа. Отметки об оплате присваиваются с помощью панели управления. См. «Добавление отметок к проводкам платежей».

Прежде чем запускать выполнение платежей или инкассо, необходимо определить требуемый профиль платежей. Если профиль не существует, его необходимо создать в функции «Профиль платежей» (PYP).

Даже в том случае, когда выбор проводок осуществляется через панель управления, для создания платежных документов по-прежнему необходимо указывать профиль платежей, который будет использоваться функцией «Выполнение платежей» .

Предварительный просмотр платежей или инкассо

Можно предварительно просмотреть платежи, которые будут созданы в результате выполнения платежей или инкассо, чтобы убедиться в правильном выборе проводок, связанных с выплатой или получением денежных средств. Это особенно рекомендуется при использовании нового профиля платежей.

Чтобы предварительно просмотреть платежи или поступления, следует установить значение Нет для параметра «Разносить проводки» в функции «Выполнение платежей» или «Выполнение инкассо платежей» . После этого будет создан подробный отчет о выполнении платежей с перечислением выбранных проводок по учету платежей или инкассо.

При помощи этого отчета можно проверить правильность произведенных или поступивших платежей.

Включение или исключение проводок для платежа

Проводки могут включаться и исключаться из выполнения платежей или инкассо путем изменения различных данных, в зависимости от обстоятельств.

При использовании профиля платежей для выбора проводок можно изменить критерии выбора для выполнения платежей, например, путем исправления значений параметров «Базовая дата платежа» или «Базовая дата скидки» и критериев выбора профиля платежа, например, путем исправления интервалов выбора или базиса платежа.

Также можно внести изменения в данные выбранной проводки, например, можно задержать проводку, установив нужный маркер распределения или изменив дату оплаты.

Для внесения изменений в данные выбранной проводки, например для изменения даты оплаты или маркера распределения, можно использовать функцию «Распределение по счету» (ACA). Эта функция также может применяться для разделения проводки; например, в случае, когда требуется оплатить только одну часть счета-фактуры, проводку следует разделить с учетом подлежащей выплате суммы. Для задержки платежа по неоплаченной части счета-фактуры можно изменить дату оплаты.

Примечание. Если в проводке, выбранной для выполнения инкассо в функции «Выполнение инкассо платежей» , разрешается скидка, она выбирается для платежа вне зависимости от даты оплаты и даты скидки, при этом применение скидки всегда разрешено. См. раздел «Разрешение на применение скидок при обработке инкассо».