Изменение деталей проводки путем распределения по счету

Функция «Распределение по счету» (ACA) позволяет изменять некоторые нефинансовые данные в проводке после ее разнесения на счет.

Это позволяет исправить ошибки, например изменить неверный код аналитики, ввести недостающие коды аналитики или изменить описание проводки.

Функция «Распределение по счету» также позволяет изменять условия платежа, например дату платежа или дату и процент скидки.

Какие детали проводки можно изменить?

Можно изменить любой из следующих параметров:

  • «Описание проводки»
  • «Маркер распределения»
  • «Коды аналитики проводок книги»
  • «Код условий платежей»
  • «Дата оплаты»
  • «Дата скидки 1» и «Процент скидки 1»
  • «Дата скидки 2» и «Процент скидки 2»
  • «Дата начисления пени» и «Процент пени»
  • «Дата просроченного платежа» и «Процент штрафа просроченного платежа»
  • Детали первого документа — «Дата», «Префикс/номер» и «Номер документа»;
  • Детали второго документа — «Дата», «Префикс/номер» и «Номер документа»;
  • «Основание платежа»
  • «Код банка»

Изменяемые данные проводки отображаются в выделенных столбцах в форме «Результаты поиска — распределение по счету» .

Примечание. Невозможно изменить связанные с платежом поля скидки, пени, просроченного платежа или условий платежей по закрытым проводкам. Иными словами, поля с маркером распределения Исправление, Согласование, Распределено или Оплачено.
Примечание. Для категории аналитики коды аналитики можно изменять только в случае, если параметр «Изменять при распр. по счету» задан в разделе «Настройка категорий аналитики» (AND).
Примечание. При обновлении кода условий платежей появится предупреждение, что в результате этого действия будет изменена дата оплаты и данные скидки в проводке.

Изменение маркера распределения по отдельным проводкам

Можно изменить маркер распределения, чтобы изменить статус проводки или запросить конкретный тип обработки. Например, можно задать для маркера значение Принудительно, чтобы включить проводку в следующий сеанс обработки платежей, или значение Задержано, чтобы она не выбиралась для платежа. В качестве значения маркера распределения можно использовать пробелы, чтобы отменить распределение или оплату проводки. См. раздел «Обновление маркеров распределения вручную».

Некоторые маркеры распределения можно задать только для группы балансирующих проводок. См. раздел «Какие маркеры распределения должны быть сбалансированы?».

Полный список маркеров и инструкции по их изменению см. в разделе «Доступные маркеры распределения».

Изменение маркера распределения по нескольким проводкам

С помощью параметра «Выполнить все» можно изменить «Маркер распределения» с одного кода на другой во всех соответствующих проводках. Система выполняет поиск всех извлеченных проводок, которые ссылаются на маркер со значением «От», и изменяет значение выбранного маркера на «До». Например, можно изменить значение маркера с Задержано на Не распределено.

См. разделы «Изменение маркера распределения для группы проводок» и «Изменение маркера распределения для интервала проводок в функции "Распределение по счету"».

Изменение условных разнесений

Если условные разнесения являются обязательными, то невозможно изменить следующие детали проводки в окончательных разнесениях: дата записи, описание и коды аналитики проводки книги для параметров «Категория нумерации проводок», «Категория нумерации дневника» и «Код налога». См. раздел «Изменение условных разнесений».