Что такое распределение по счету?

Функция «Распределение по счету» (ACA) преимущественно используется для подбора проводок по счету. Например, проводка платежа по дебиторской задолженности может быть распределена или подобрана в соответствии с исходным счетом-фактурой.

Система позволяет полностью подобрать группу проводок, а также разделить проводку, если подобрать нужно только часть ее суммы.

Функция «Распределение по счету» может определять, применялась ли скидка по расчетам, и разносить скидку, а также начисляемые на нее налоги автоматически. Кроме того, она может генерировать и разносить все курсовые разницы, возникшие в результате колебания курсов валют.

Также функция «Распределение по счету» позволяет:

  • изменить маркер распределения в проводке, например, чтобы согласовать проводку, указать статус ее обработки, пометить к немедленной оплате или задержать оплату.
  • изменить коды аналитики, описание, дату ввода, код условий платежей, дату оплаты и другие детали проводки, связанные с оплатой.
Примечание.  При использовании контроля бюджета на уровне кода аналитики изменения в кодах аналитики, внесенные при помощи функции «Распределение по счету» , не отражаются в значениях контроля бюджета, поэтому сравнить будущие разнесения с корректным значением невозможно.

При использовании функции «Распределение по счету» выполняются некоторые из следующих шагов, каждый из которых кратко описан ниже:

  • Извлечение проводок по счету для распределения
  • Отображение деталей проводки
  • Изменение деталей проводки
  • Подбор проводок
  • Просмотр балансирования распределения
  • Разнесение распределений, скидок и курсовых разниц.

Извлечение проводок по счету для распределения

Первый этап данной процедуры — это выбор проводок по счету, которые нужно распределить или изменить. Функция «Извлечь» в «Распределении по счету» предоставляет эффективные критерии выбора необходимых проводок.

Можно указать интервалы учетных периодов, дат проводок, типов операций, источников операций, оснований проводок, дат ввода, маркеров распределения и кодов аналитики для выбора необходимых проводок. Проводки можно также отбирать по кодам валют, суммам и индикатору дебета/кредита. См. раздел «Принцип выбора проводок для распределения».

Критерии выбора проводок вводятся с помощью формы «Критерии выбора для распределения по счету» . См. раздел «Извлечение проводок для распределения».

Отображение деталей проводки

Все проводки, извлеченные для распределения или корректировки, отображаются в форме «Результаты поиска — распределение по счету» . См. раздел «Просмотр извлеченных для распределения проводок».

Последовательность отображения проводок можно изменить с помощью параметра «Сортировать». См. раздел «Сортировка проводок для распределения».

Примечание.  В ПОЛНОЙ версии формы «Распределение по счету» отображаются все доступные детали проводки, не все из которых доступны для изменения. В других версиях формы «Распределение по счету» отображаются только некоторые детали проводок. Например, версия ПЛАТЕЖИ параметра «Распределение по счету» позволяет только обновить детали платежей в проводке и отобразить только эти данные. См. раздел «Описание форм распределения по счету».

Изменение деталей проводки

Изменяемые данные проводки отображаются в выделенных столбцах в форме «Результаты поиска — распределение по счету» . Можно изменить маркер распределения, описание, дату платежа и другие детали платежа. Также можно изменить коды аналитики проводок, что позволяет исправлять ошибки аналитики и повторно анализировать имеющиеся проводки. См. раздел «Изменение данных проводки путем распределения по счету».

Чтобы изменить маркер распределения для группы проводок, используйте параметр «Выполнить все». Это пригодится при выборе проводок при выборе проводок с одинаковым маркером распределения с помощью функции «Извлечь», например, если нужно задержать платежи для набора проводок. См. раздел «Изменение маркера распределения для всех проводок в функции "Распределение по счету"»

Подбор проводок

При подборе или распределении проводки привязываются к соответствующим проводкам, «закрывая» и позволяя удалить их из системы с помощью функции «Сальдирование книги» (LCL). Подобранные проводки должны быть сбалансированы. Это означает, что общая сумма распределенных дебетовых проводок должна равняться общей сумме распределенных кредитовых проводок.

Распределение всей суммы проводки позволяет выполнить полный подбор проводки. Для этого нужно присвоить проводке маркер распределения К распределению.

Чтобы подобрать проводку частично, нужно разделить проводку на две части, распределить одну из них, а вторую оставить нераспределенной. Для частичного подбора проводки нужно присвоить исходной проводке маркер распределения Разделить и ввести сумму к распределению.

Суммы проводок, отмеченных для распределения, автоматически добавляются в итоговые суммы распределения, которые рассчитываются системой. Прежде чем разносить исправления, необходимо сбалансировать проводки, отмеченные для распределения.

Просмотр балансирования распределения

Прежде чем разносить распределения, необходимо сбалансировать подбираемые проводки. Проводки сбалансированы, если итоговая сумма дебетовых и кредитовых проводок, отмеченных для распределения, равна нулю. Проводки, отмеченные определенными маркерами распределения, должны балансироваться по отдельности. См. раздел «Какие маркеры распределения должны быть сбалансированы?».

Для балансировки распределений функция «Распределение по счету» рассчитывает и выводит для просмотра пригодные итоговые суммы. Она показывает итоговые суммы распределения дебета и кредита, а также разницу между ними в любой используемой валюте. См. раздел «Просмотр итогов распределения по валюте».

Кроме того, показываются итоговые суммы распределения дебета и кредита по маркерам распределения, которые требуют отдельной балансировки. См. раздел «Просмотр итогов распределения».

Примечание.  В многовалютной среде действуют также правила балансирования валют, установленные в «Настройке организации» . См. раздел «Настройка правил балансирования валюты».

Разнесение распределений, скидок и курсовых разниц

Отмеченные для распределения проводки обновляются с помощью параметра «Разнести». Если распределения сбалансированы, проводки распределяются. В проводках отражаются основание, дата и период распределения. См. раздел «Разнесение распределений».

Подобранные проводки могут оказаться несбалансированными. Это может быть связано с неверным выбором группы проводок для подбора либо с одной из следующих причин:

  • к некоторым проводкам была применена скидка по расчетам, которая вызвала дисбаланс;
  • к подобранным проводкам применяются разные валютные курсы, что привело к дисбалансу по одному или нескольким значениям валют.

Система рассчитывает применяемую к проводкам скидку и определяет ее допустимость. Авторизованные скидки применяются автоматически и позволяют учесть дисбаланс как скидку.

Функция «распределения по счету» автоматически поддерживает обе описанные ситуации. При «разнесении» несбалансированного распределения она проверяет, можно ли учесть сумму остатка как скидку по расчетам или курсовую разницу. См. разделы «Обработка скидки по расчетам в ходе распределения» и «Разнесение курсовых разниц при распределении».

Если разницы соответствуют установленным допускам, генерируется и разносится скидка. Если распределение остается несбалансированным, а скидка разрешена, можно разнести дисбаланс как дополнительную скидку. См. раздел «Применение дисбаланса в качестве скидки при распределении».

Если разница вызвана колебаниями курса валют или разницей округления, функция применяет правила балансирования валют и может автоматически сгенерировать и разнести проводку реализованной курсовой разницы или корректировки округления. В противном случае распределения необходимо балансировать вручную. См. раздел «Балансирование распределений — обзор».

При желании можно вручную сгенерировать и разнести дополнительную операцию по балансированию распределений. См. раздел «Создание проводок в функции "Распределение по счету"».

Для получения информации о применении функции «Распределение по счету» (ACA) см. «Краткое руководство по распределению проводок после разнесения».