Принцип выбора проводок для распределения
В первую очередь при подборе проводок с помощью функции «Распределение по счету» (ACA) нужно указать счет и проводки, которые требуется сопоставить. Проводки выбираются для распределения по критериям выбора, которые указываются в форме «Критерии выбора для распределения по счету» . Форма отображается при выборе функции «Распределение по счету» (ACA).
Для выбора проводок можно использовать следующие критерии выбора:
- учетный период, дата проводки, тип ввода в книгу, источник операции, основание проводки, код аналитики проводки и дата ввода;
- тип суммы проводки, применяемый в организации: основная валюта, валюта операции, вторая основная или отчетная валюта, четвертая валюта и мемориальное значение;
- код валюты операции, сумма проводки, индикатор дебета или кредита;
- маркер распределения, позволяющий включить, например, уже распределенные проводки или проводки, которые ссылаются на определенный маркер распределения.
Извлеченные проводки отображаются в форме «Результаты поиска — распределение по счету» . Последовательность отображения проводок можно изменить. См. раздел «Сортировка проводок для распределения».
Система позволяет отобразить общую сумму выбранных проводок в каждой доступной валюте. См. раздел «Просмотр извлеченных для распределения проводок».
Условное разнесение
В «распределении по счету» могут отображаться как условные, так и окончательные проводки. Условные проводки обозначаются в поле «Статус проводки».