Tipos de compra (PTS) - Conciliar fatura de compra

  1. Especifique estas informações:
    Conciliar fatura por
    Ao conciliar linhas de pedido de compra a linhas de fatura de compra, este campo indica como deverá ser a comparação das linhas e a determinação de uma conciliação exata. Ele aplica-se somente se a conciliação de fatura for uma fase no tipo de compra.

    Se a conciliação for por quantidade, então, as quantidades nas linhas de pedido serão comparadas às quantidades nas faturas. Se elas tiverem diferenças, você será questionado pelo sistema sobre o que deseja fazer com a maior quantidade. O mesmo princípio se aplica para valores. A legenda de valor a ser usada durante a conciliação por valores for definida no formulário 'Configuração de valores de tipo de compra' no campo 'Conciliar valor'.

    Código do motivo
    Ao conciliar linhas de pedido a linhas de fatura de compra, esse campo retém o código de motivo default a ser usado no cancelamento de quantidades. Ele aplica-se somente se a conciliação de fatura for uma fase no tipo de compra.

    Se a quantidade de pedido pendente e a quantidade de fatura pendente forem iguais, cada linha será fechada automaticamente. Se uma quantidade for maior do que a outra, você será solicitado se a maior linha estiver para ser fechada. Se responder que uma linha deve ser fechada, aquela transação será fechada. Se um pedido tiver de ser fechado, a funcionalidade de cancelar quantidade será usada para cancelar a quantidade remanescente. Por exemplo, um pedido para uma quantidade de 200 é conciliada a faturas que totalizam 199, e você responde que nenhuma fatura adicional é esperada, então, o sistema usa a funcionalidade de cancelamento de quantidade para fechar o pedido da quantidade remanescente 1. Um código de motivo é necessário para indicar o porquê de a linha estar sendo fechada. O código de motivo definido nesse momento é usado como o código de motivo default da quantidade cancelada no pedido de compra.

  2. Salve as alterações.