O que é balanceamento de conversão do razão?
A Conversão do razão assegura o balanceamento das transações geradas para a unidade de negócios de destino, em cada um dos valores de moeda. Ela assegura que o total dos valores de débito e crédito da transação, para um valor de moeda, tenham líquido de zero e, em caso negativo, gera uma contabilização de lançamento de balanceamento para contabilizar o valor da diferença.
Essas verificações de balanceamento são executadas apenas nas transações do razão geradas para a unidade de negócios de destino. As transações de arquivo morto e de orçamento não são verificadas. As transações do razão produzidas a partir de uma 'troca' também não são verificadas.
Opções de balanceamento
Você pode escolher o nível em que as transações geradas devem ser balanceadas. Há três opções disponíveis:
- Período - as transações de cada período contábil precisam ser balanceadas.
- Ano - as transações de cada ano contábil precisam ser balanceadas.
- Total - todas as transações precisam ser balanceadas.
Se você optar por balancear por período ou ano, as transações serão agrupadas apropriadamente e os créditos e o débito total serão verificados nesse nível.
Ajustes de balanceamento
Se as transações geradas não balancearem em uma moeda em particular, mas balancearem em uma outra moeda, é muito provável que a causa seja a diferença de arredondamento na conversão da moeda.
O sistema gera um lançamento de balanceamento que contabiliza a diferença na conta 'Balanceamento' para o valor de moeda definido para a unidade de negócios de destino.
Você escolhe o tipo de lançamento para aplicar ao lançamento de balanceamento e é dada uma origem de lançamento de SYSTM. A data de processamento é usada como a data de entrada e data de transação. Os códigos de análise predefinidos atribuídos ao lançamento são também aplicados, mas nenhuma outra predefinição.