Balancear um lançamento em multimoeda

Em um ambiente multímoda, uma transação de lançamento pode conter até quatro valores de moeda: moeda base, moeda de transação, moeda de base 2/reporte e uma quarta moeda.

Os valores de moeda base no lançamento devem sempre estar balanceados e as regras de balanceamento da unidade de negócios determinam como uma diferença é tratada. Consulte Balancear um lançamento na moeda base.

Nota:  Se o balanceamento de valor for definido na Configuração de unidade de negócios para a moeda da transação (Valor 2) ou para a quarta moeda (Valor 4), os totais de débito e crédito para cada valor deverão estar balanceados em um lançamento. No entanto, o balanceamento de cada moeda em um lançamento não é imposto (considerando-se que Valor 2 e Valor 4 podem conter várias moedas). Dessa forma, se um lançamento contiver várias moedas de transação cujo balanceamento seja zero, não haverá uma validação em que cada moeda seja balanceada individualmente.
Nota:  Se você estiver conciliando uma moeda que não seja base, as transações sob conciliação só poderão conter um conjunto de moedas variáveis. Assim, não é possível conciliar transações em que tanto os valores de moeda da transação como de quarta moeda façam referência a várias moedas.

As regras de balanceamento também são estabelecidas para outras moedas disponíveis em cada transação. As regras são definidas em Configuração de unidade de negócios e determinam:

  • se os valores da moeda devem balancear
  • se uma diferença deve ser corrigida manual ou automaticamente
  • as contas de balanceamento
  • o valor de tolerância do balanceamento automático.

Regras de balanceamento ligeiramente diferentes podem ser definidas para cada moeda.

Balanceamento de moeda de transação

A regra de balanceamento para a moeda de transação (Valor 2) pode ser definida como:

  • Nenhuma - para permitir que um lançamento seja contabilizado com valores de moeda de transação desbalanceados
  • Manual - para forçar os valores da moeda de transação a serem balanceados; só permite que a diferença seja corrigida manualmente.

Balanceamento de moeda base 2/reporte

A regra de balanceamento para a moeda base 2/reporte (Valor 3) pode ser definida como:

  • Nenhuma - para permitir que um lançamento seja contabilizado com valores de moeda base 2/reporte desbalanceados
  • Automático - para forçar os valores da moeda base 2/reporte a serem balanceados e permitir que o sistema contabilize automaticamente um valor de balanceamento para uma conta de balanceamento designada.

Balanceamento da quarta moeda

A regra de balanceamento para a quarta moeda (Valor 4) pode ser definida como:

  • Nenhuma - para permitir que um lançamento seja contabilizado com valores de quarta moeda independentemente de serem balanceados ou não
  • Automático - para forçar os valores da quarta moeda a serem balanceados e permitir que o sistema contabilize automaticamente um valor de balanceamento para uma conta de balanceamento designada.
  • Manual - para forçar os valores da quarta moeda a serem balanceados e só permitir que a diferença seja corrigida manualmente.

Diferenças em arredondamentos, perdas e ganhos de moeda

As diferenças em um ou mais valores de moedas podem ser causadas pela diferença de câmbio ou pela diferença de arredondamento nas conversões da moeda.

Há uma variedade de formulários do Financeiro que calculam e contabilizam essas diferenças automaticamente para a conta adequada de ajuste de balanceamento ou de perdas/ganhos,

Se os valores da moeda de transação, de base 2/reporte ou da quarta moeda não estiverem balanceados, e se o valor da diferença estiver dentro da tolerância de arredondamento definida para o tipo de moeda, a diferença será tratada como uma diferença de arredondamento e será contabilizada na conta de balanceamento. Caso contrário, ela será tratada como perda ou ganho de moeda não realizada ou realizada, dependendo do formulário.

Consulte Contabilizar diferenças cambiais realizadas e não realizadas na Ajuda/Guia do Administrador de Unidades de Negócios.