Balancear um lançamento na moeda base
Os valores de moeda base em um lançamento precisam estar balanceados antes que o lançamento seja contabilizado.
Em um ambiente de moeda única, o valor de moeda base é o único valor digitado na transação. Em um ambiente multimoeda, o valor de moeda base é obrigatório. Ele é digitado manualmente ou é calculado com base em outro valor de transação e uma taxa.
O Financeiro do SunSystems pode definir o valor de uma transação como um dos seguintes valores de balanceamento:
- O valor necessário para balancear o lançamento como um todo.
- O valor necessário para balancear as transações para a referência de transação atual.
- O valor necessário para balancear a contabilização das transações para o período contábil atual.
Essas opções de balanceamento podem ser selecionadas nos seguintes formulários:
- Predefinições de lançamento (JNP), para predefinir o valor de balanceamento em uma transação de lançamento predefinida selecionada; por exemplo, a última linha de lançamento na predefinição.
- Entrada do razão (LEN), para permitir que você defina automaticamente o valor de balanceamento para uma transação ao digitar um lançamento manualmente.
Além desses, a 'Entrada do razão' exibe vários totais de balanceamento possibilitando que você identifique rapidamente uma diferença.
As regras de balanceamento de moeda base
A regra de balanceamento para lançamentos em moeda base determina como uma diferença de lançamento na moeda base será corrigido. Essa regra é definida na opção Balanceamento do valor da moeda base em Configuração de unidade de negócios.
Duas opções de balanceamento estão disponíveis:
- balanceamento manual - no qual é necessário ajustar manualmente as transações de lançamento e os valores para balancear o lançamento
- balanceamento automático - no qual o sistema adiciona outra transação de lançamento e contabiliza o valor da diferença automaticamente para uma conta de Balanceamento de moeda base de crédito ou débito, conforme a diferença seja um valor de crédito ou débito.
Se a opção Balanceamento automático for escolhida, as contas de balanceamento de moeda base serão identificadas em Configuração de unidade de negócios. Pode-se especificar contas de balanceamento de débito e crédito separadas.
Com o balanceamento automático, você também pode aplicar uma verificação de tolerância para esse valor. Se o valor da diferença for maior que o valor de tolerância, ele não será contabilizado automaticamente. Isso impede que contabilizações muito grandes sejam feitas com erros de arredondamento. Por exemplo, se uma taxa de câmbio incorreta tiver sido usada para calcular um valor de moeda base.
A regra de balanceamento aplica-se a lançamentos digitados manualmente usando-se a Entrada do razão e aqueles importados de outros sistemas usando-se a Importação do razão (LIM).