Configurar contas

É possível criar um novo código de plano de contas a qualquer momento. A função Plano de contas (COA) é usada para definir os seis tipos de contas - Balanço, Lucros e perdas, Clientes/a receber, Fornecedores/a pagar, Terceiros ou Memorando.

Contas de cliente, fornecedor e terceiro

Se você estiver adicionando uma conta de cliente/a receber, de fornecedor/a pagar ou de terceiro, deverá usar Clientes (CUS) ou Fornecedores (SUS) para criar o código de plano de contas e definir todos os outros detalhes necessários relacionados a cliente/fornecedor; por exemplo, condições de pagamento, requisitos de imposto, detalhes de ordem de entrada, etc. Usar Clientes (CUS) ou Fornecedores (SUS) assegura que a conta de cliente/a receber, de fornecedor/a pagar e códigos de plano de contas de cliente estejam vinculados a um cliente ou fornecedor.

Se você escolher criar uma conta de cliente/a receber, de fornecedor/a pagar ou uma conta de terceiro usando Plano de contas, deve fazer referência ao código da conta nos detalhes adequados de cliente ou de fornecedor usando Clientes (CUS) ou Fornecedores (SUS) como um passo separado.

Nota:  Se uma conta de cliente/a receber, de fornecedor/a pagar ou conta de terceiro não estiver vinculada a um cliente ou fornecedor, o pagamento e os ou as condições do desconto não estarão disponíveis para a função Conciliação de transação, o que poderá resultar em discrepâncias de conciliação.

Plano de contas (COA)

O formulário 'Plano de contas' contém o seguinte:

  • Informações de cabeçalho
  • Geral
  • Análise de conta
  • Análise de transação
  • Moeda
  • Imposto de retenção
  • Dados de auditoria
  • Agência/corretor.