Validar alocações corporativas
Uma alocação corporativa é validada em duas etapas:
- A primeira etapa é verificar os parâmetros combinados de alocação por consistência. Ou seja, os detalhes da configuração de alocação, origem da alocação, alocação pretendida e do rateio de alocação. Se um erro for detectado nessa etapa, a execução da alocação será abandonada e o relatório de alocação relacionará os erros encontrados.
- O segundo passo da validação é realizado para cada sequência de alocação na regra. Se as transações forem geradas para contabilização na unidade de negócio de origem, serão verificadas primeiro.
Quando o campo Contabilização de destino em Configuração de alocação corporativa (CAD) estiver definido como Direta, a unidade de negócios de destino será verificada para assegurar que as transações possam ser contabilizadas automaticamente pela Importação do razão (LIM).
A data de transação das contabilizações geradas pela Execução de alocação corporativa (CAL) é obtida com base na última data da faixa de transações de origem, a menos que a opção Detalhe de contabilização esteja definida como Tudo no Nível da transação em Configuração de alocação corporativa (CAD).
Reter as informações de uma transação de origem
Algumas das opções de Detalhe de contabilização em Configuração de alocação corporativa permitem que a opção Execução de alocação corporativa crie transações de contrapartida ou de reversão de origem/destino com base em cada transação de origem, em vez de combinar os códigos de análise e de conversão.
Se as opções de Detalhe de contabilização em Configuração de alocação corporativa estiverem definidas como Tudo no Nível da transação ou Destino no nível da transação, será possível reter as seguintes informações com base nas transações de origem:
| Dados | Tirado de | Poderá ser alterado por |
| Data de transação | Retido das transações de origem | Não |
| Referência de transação | Retido das transações de origem | Não |
| Descrição | Retido das transações de origem | Não |
| Data de vencimento | Retido das transações de origem | Não |
| Código da conta | Retido das transações de origem mas não para contrapartidas | Campo 'Conta de destino' em Destinos de alocação corporativa |
| Período | Retido das transações de origem | O campo 'Período de destino - De/Até' em Configuração de alocações corporativas, o campo 'Reter período contábil de origem' em Origens de alocação corporativa e também os campos 'Período contábil - De/Até' em Execução de alocação corporativa |
| Valor base e valor de transação | Retido das transações de origem | Os campos 'Origem de valor 1' e 'Origem de valor 2' em Configuração de alocações corporativas podem ser definidos para inverter os valores ou dividi-los usando Rateios de alocação corporativa |
| Débito/crédito | Retido das transações de origem | Campo 'Reverter valor' em Configuração de alocações corporativas |
| Tipo de lançamento | Retido das transações de origem | Campo ‘Reter tipo de lançamento' em Configuração de alocações corporativas. O status no tipo de lançamento deve ser 'Aberto' ou 'Oculto'. |
| Origem de lançamento | Retido das transações de origem | Campo 'Reter origem de lançamento' em Configuração de alocações corporativas |
| Código, subcódigo e indicador de valor/depreciação do ativo (método de atualização) | Retido das transações de origem | Campo 'Atualizar ativos' em 'Configuração de alocações corporativas' e as entradas de Destinos de alocação corporativa |
| Código de moeda | Retido das transações de origem | Exceto se invertido em Configuração de alocações corporativas |
| Códigos de análise | Retido das transações de origem | Exceto se consolidado ou alterado por Rateios de alocação corporativa |
| Número de lançamento | Gerado por 'Importação do razão' | Não |
| Número de linha de lançamento | Gerado por 'Importação do razão' | Não |
| Marcador de alocação | em branco | Não |
| Data e período de entrada | Gerado por 'Importação do razão' | Não |
| Referência, data e período de alocação | Importado como zero, exibido em branco | Não |
| Taxa de conversão | Gerado por 'Importação do razão' | Não |
| Sinalizador transitório | Gerado por 'Importação do razão' | Campo 'Contabilizar transações' em Execução de alocação corporativa |
| Data de contabilização | Gerado por 'Importação do razão' | Campo 'Contabilizar transações' em Execução de alocação corporativa |
Verificar erros
Um relatório 'Importação do razão' é criado para cada Execução de alocação corporativa, independentemente do fato de as transações terem sido contabilizadas ou não. Esse relatório permite verificar transações específicas quanto a erros que possam ter ocorrido.