Atribuir números de referência para documentos de pagamento
O SunSystems pode, como opção, gerar e atribuir uma referência de transação exclusiva para cada documento de pagamento que gerar. Essa referência de transação é atualizada na transação de pagamento e fornece um controle útil de auditoria.
Esse recurso é especialmente útil se documentos estiverem sendo impressos em papel pré-numerado, por exemplo, se estiver imprimindo cheques em que o número do cheque tenha sido pré-impresso no papel. Ele permite assegurar que o sistema atribua o número correto à transação de pagamento.
Os números de referência de transação do documento de pagamento são gerados se um formato de referência de transação for identificado para o formato de documento em Formatos de documentos (DFS).
O formato de referência de transação é definido usando Referências de transação (TRS). Ele determina o formato do número de referência e como ele é gerado.
O número de referência pode ser gerado automaticamente como uma sequência numerada, por exemplo, para números de cheque. Como alternativa, ele pode ser predefinido como um valor constante.
Se uma sequência numerada for necessária, os detalhes serão definidos e controlados usando Numerador (NSS).
Configurar o número de referência
Se números de referência de transação estiverem sendo atribuídos a documentos de pagamento, será possível usar Numerador (NSS) para exibir e definir o próximo número a ser usado.
Por exemplo, se cheques estiverem sendo impressos em papel pré-impresso que inclua o número do cheque, será necessário definir o Próximo número de sequência para identificar o primeiro número nos cheques pré-impressos usados para um pagamento bancário de fornecedor.
Esse próximo número de sequência pode ser configurado pelo usuário em tempo de execução, antes que os documentos de pagamento sejam impressos, caso a opção Ignorar próximo número esteja definida para o documento de pagamento em Formatos de documentos (DFS).
Atualizar a referência de transação
O número de referência de transação atribuído a um documento de pagamento poderá ser armazenado de maneira opcional como a referência de transação nas transações de pagamento geradas e contabilizadas pelo Pagamento bancário de fornecedor ou pela Cobrança bancária de cliente. Consulte Quais contabilizações são geradas pelo pagamento bancário de fornecedor?
Esse processo é controlado configurando o campo Atualizar detalhes de documento em Formato de documento (DFS) para o documento de pagamento como Referência de transação será atualizada.