Gerar documentos de pagamento

O Pagamento bancário de fornecedor e a Cobrança bancária de cliente geram um arquivo de pagamentos que contém detalhes de todos os pagamentos ou cobranças gerados na execução. Esse arquivo pode ser usado para gerar documentos físicos de pagamento para oferecer suporte aos pagamentos ou às cobranças de pagamento geradas, se necessário.

Documentos de pagamentos (PYD) é usado para gerar esses documentos de pagamento. Esse formulário é exibido automaticamente ao final de um pagamento bancário de fornecedor ou pode ser executado independentemente no menu SunSystems.

Você pode optar por imprimir documentos de pagamento apenas para alguns dos pagamentos gerados. Por exemplo, para imprimir os documentos por moeda e aplicar diferentes formatos de documento de pagamento para cada uma.

Nota: independentemente de imprimir ou não os documentos de pagamento de uma pagamento bancário de fornecedor, o procedimento terá contabilizado as transações de pagamento do razão, para registrar todos os pagamentos.

Os seguintes passos são necessários para gerar os documentos de pagamento:

  1. Caso necessário, acesse Documentos de Pagamento (PYD) no SunSystems.
  2. Insira ou consulte o perfil de pagamento usado para gerar os pagamentos e pressione Enter.
  3. Insira a faixa de contas, moeda e critério de seleção para determinar os documentos de pagamento que deseja imprimir, se aplicável.
  4. Selecione Ação > Imprimir. O formulário padrão de solicitação de impressão de formato de documento é exibido para permitir o controle da produção dos documentos de pagamento.
  5. O Código de formato de documento na parte superior desse formulário determinará o tipo de documentos de pagamento a ser impresso. Se um código de formato de documento tiver sido inserido no perfil de pagamento escolhido, será exibido e não poderá ser alterado. No entanto, se um código de formato de documento não tiver sido inserido no perfil de pagamento, o último código de formato de documento usado para gerar documentos de pagamento para o perfil de pagamento escolhido será exibido. Se esse não for o código de formato de documento que deseja usar, clique em Cancelar para acessar esse campo e escolha o formato de documento desejado.
  6. Insira os detalhes restantes do pedido de impressão. Preste atenção especial nos seguintes campos:
    Campos de solicitação Descrição
    Opções de impressão se a opção Impressão final não tiver sido definida, uma versão rascunho dos documentos será gerada. Por exemplo, para os formatos predefinidos, essa opção insere a palavra RASCUNHO em caixa alta no início de cada documento.
    Imprimir página de teste selecione essa opção se estiver imprimindo em papel timbrado especial e desejar verificar se o papel está adequadamente alinhado. Consulte Imprimir em papel timbrado especial.
    Data do documento isso é usado como data de contabilização para as transações de pagamento e é a data impressa na remessa e no cheque, se aplicável.
    Configurações de dados Números de cheques para os Documentos de pagamento - isso exibe o próximo número de cheque a ser impresso e pode ser utilizado para substituir essa medida desde que o formato do documento o permita. Consulte Atribuir números de referência de documento de pagamento.
    Nota: Se os documentos de pagamento a serem impressos incluírem um número de referência de transação atribuído pelo sistema, por exemplo, um número de cheque, prossiga somente depois de ter definido o número inicial de referência correto. Consulte Atribuir números de referência de documento de pagamento.