Inserir substituições manuais de pagamento

Substituições manuais de pagamento são usadas para aumentar ou diminuir o pagamento a um fornecedor através da contabilização de uma transação de ajuste na conta do fornecedor. As substituições manuais de pagamento são descritas em detalhes em O que são substituições manuais de pagamento?.

Os seguintes passos são necessários para inserir transações de substituição manual de pagamento:

  1. Use um filtro da central de controle para extrair as transações necessárias para a Bandeja de entrada da Central de Controle. Normalmente, essas seriam transações a serem pagas para uma ou mais contas de fornecedores, para as quais transações de substituição manual de pagamento devem ser inseridas. Consulte Usar uma consulta de conta para extrair transações para a Central de Controle.
  2. No campo Processo de relatório, selecione Substituição manual de pagamento e clique em OK para relacionar as transações selecionadas na janela Substituição manual de pagamento. As transações são agrupadas e subtotalizadas pela conta do fornecedor, pela moeda de transação e pelo método de pagamento. Isso representa o agrupamento que se aplicaria a um pagamento bancário de fornecedor.
  3. Clique em uma das transações selecionadas da conta do fornecedor para a qual a substituição manual de pagamento é necessária. Esses detalhes da transação são usados como base para as transações de substituição manual de pagamento. Por exemplo, qualquer detalhe de pagamento e códigos de análise que forem incluídos nessa transação serão incluídos nas transações de substituição geradas. Portanto, é necessário selecionar uma transação a ser incluída no mesmo pagamento bancário de fornecedor.
  4. Clique em Substituição manual de pagamento para contabilizar um ajuste que aumentará o valor pendente na conta escolhida, aumentando o pagamento gerado. Como alternativa, clique em Substituição manual de dedução para contabilizar um ajuste que diminuirá o valor pendente na conta e no pagamento gerado.
  5. O formulário Entrada do razão (LEN) é exibido inserir os outros detalhes da transação de substituição manual de pagamento. Além de inserir os detalhes normais de transação, também será necessário anexar texto à transação. Se não estiver familiarizado com a inserção de lançamentos, consulte Guia rápido para inserir lançamentos.
  6. Após ter inserido todos os detalhes de substituição manual de pagamento, clique em Contabilizar. A transação de contrapartida é gerada automaticamente e ambas as transações são contabilizadas na conta.
  7. A janela Substituição manual de pagamento é exibida novamente. Ela inclui a nova transação de substituição manual de pagamento e exibe um subtotal ajustado de fornecedor.
  8. É possível repetir os passos 3 a 7 para contabilizar outras transações de substituição manual de pagamento, caso necessário.
  9. Clique em Sair para sair da central de controle.