Iniciar o pagamento bancário de fornecedor a partir da Central de Controle

Pagamento bancário de fornecedor (PYR) é usado para liquidar transações pendentes selecionadas em contas de fornecedor/a pagar e em contas de clientes com um saldo credor. Ele pode disparar a criação da documentação de pagamento necessária, por exemplo, na forma de remessas e cheques. Pode, ainda, produzir um arquivo de transferência bancária para transmissão eletrônica.

É possível usar, de maneira opcional, a Seleção e revisão de pagamento (PYS) para selecionar as transações para pagamento na Bandeja de entrada Centrais de Controle e salvá-las em um conjunto de pagamento antes de enviá-las para o pagamento bancário de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Conhecer o pagamento bancário de fornecedor.

Nota: Antes de iniciar o pagamento bancário de fornecedor, se for necessário imprimir documentos físicos de pagamento que mencionem um número de referência de transação gerado pelo sistema, por exemplo, um número de cheque, será necessário assegurar que os números corretos sejam atribuídos. Por exemplo, se estiver imprimindo cheques em papel pré-impresso, verifique se o sistema começa com o número de cheque correto. Consulte Atribuir números de referência de documento de pagamento.
Nota: Um aviso será exibido caso os documentos de pagamento dos pagamentos anteriores gerados com base nesse perfil de pagamento não tenham sido impressos pela opção Impressão final. Se você escolher continuar, eles serão substituídos pelos detalhes de pagamento gerados para esse pagamento bancário de fornecedor.

Os seguintes passos são necessários para dar início ao Pagamento bancário de fornecedor a partir de uma central de controle:

  1. Use um filtro da central de controle ou Seleção e revisão de pagamento (PYS) para extrair transações da conta de fornecedor necessária para a Bandeja de entrada da Central de Controle.
  2. Consulte Usar pagamento bancário de fornecedor para obter uma explicação detalhada de cada campo nessa janela.
  3. Selecione o perfil de pagamento e pressione Enter.
  4. Os detalhes de perfil de pagamento são exibidos no formulário. É necessário inserir os detalhes exigidos do formulário de pagamento bancário de fornecedor. É preciso pressionar Enter depois de cada tipo de informação. Consulte Usar o pagamento bancário de fornecedor para obter mais informações sobre os detalhes do pagamento bancário de fornecedor necessários.

    Se o método de pagamento for Banco, o sistema exibirá a caixa de diálogo Transferência de pagamento bancário de fornecedor para que os detalhes do arquivo de transferência bancária sejam inseridos.

  5. No menu Ação, selecione Alterar consolidação se desejar consolidar as transações de pagamento ou caso deseje digitar códigos de análise para a transação de pagamento.
  6. No menu Ação selecione Alterar para alterar qualquer detalhe do pagamento bancário de fornecedor.
  7. No menu Ação, selecione Imprimir para iniciar o processo de pagamento.
Nota: Se o recurso Autorização estiver ativado e algumas das transações selecionadas para pagamento exigirem autorização, a caixa de diálogo Comentários de autorização de lote será exibida. As transações são colocadas em um conjunto de autorização e enviadas para autorização. O processo de pagamento é suspenso para essas transações até que as transações tenham sido autorizadas. Depois que tiverem sido autorizadas, os passos restantes ocorrerão automaticamente. Consulte Autorizar pagamentos.

  • O formulário padrão de solicitação de impressão é exibido e permite controlar a emissão do relatório dos detalhes do pagamento bancário de fornecedor. Se não estiver familiarizado com os passos necessários para imprimir, ver ou salvar um relatório, consulte 'Executar um relatório'.

    Se a opção Contabilizar transações estiver definida como Sim e se os documentos de pagamento forem necessários, o formulário Documentos de pagamento será exibido. Isso é usado para gerar os documentos físicos de pagamento, por exemplo, remessas e cheques. Consulte Gerar documentos de pagamento.