Iniciar um pagamento bancário de fornecedor

Pagamento bancário de fornecedor (PYR) é usado para liquidar transações pendentes selecionadas em contas de fornecedor/a pagar e em contas de clientes com um saldo credor. Ele pode disparar a criação da documentação de pagamento necessária, por exemplo, na forma de remessas e cheques. Pode, ainda, produzir um arquivo de transferência bancária para transmissão eletrônica. É possível usar, de maneira opcional, a Seleção e revisão de pagamento (PYS) para selecionar inicialmente as transações para pagamento e salvá-las em um conjunto de pagamento antes de enviá-las para o pagamento bancário de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Conhecer o pagamento bancário de fornecedor.

Antes de iniciar o pagamento bancário de fornecedor, se for necessário imprimir documentos físicos de pagamento que mencionem um número de referência de transação gerado pelo sistema, por exemplo, um número de cheque, será necessário assegurar que os números corretos sejam atribuídos. Por exemplo, se estiver imprimindo cheques em papel pré-impresso, verifique se o sistema começa com o número de cheque correto. Consulte Atribuir números de referência de documento de pagamento.

Os seguintes passos são necessários para iniciar o 'Pagamento bancário de fornecedor':

  1. Selecione Pagamento bancário de fornecedor (PYR) no SunSystems.
Nota:  o sistema avisará se houver lançamentos não contabilizados no 'Arquivo de lançamentos retidos'. Para revisar os lançamentos retidos, selecione Não no aviso para continuar e exibir o Entrada do razão de lançamentos retidos (LEH). Caso contrário, clique em Sim para continuar com o pagamento bancário de fornecedor, independente do aviso.
  • Selecione o perfil de pagamento e pressione Enter.

Os detalhes do perfil do pagamento serão exibidos no formulário, assim como qualquer seleção de tempo de execução.

Nota:  Um aviso será exibido caso os documentos de pagamento dos pagamentos anteriores gerados com base nesse perfil de pagamento não tenham sido impressos pela opção Impressão final. Se você escolher continuar, eles serão substituídos pelos detalhes de pagamento gerados para esse pagamento bancário de fornecedor.
  • Insira os seguintes detalhes no formulário de pagamento bancário de fornecedor:
  1. Todos os critérios de seleção de tempo de execução solicitados pelo perfil de pagamento e pressione Enter.
  2. Os detalhes da conta de contabilização do razão e pressione Enter.

Consulte Usar o pagamento bancário de fornecedor para obter mais informações sobre os detalhes do pagamento bancário de fornecedor necessários.

  • Se o método de pagamento for 'Banco', o sistema exibirá a caixa de diálogo Transferência de pagamento bancário de fornecedor para que os detalhes do arquivo de transferência bancária sejam inseridos.
  • No menu Ação, selecione Alterar consolidação se desejar consolidar as transações de pagamento ou caso deseje digitar códigos de análise para a transação de pagamento.
  • No menu Ação selecione Alterar para modificar qualquer dos detalhes de seleção do pagamento bancário de fornecedor.
  • No menu Ação, selecione Imprimir para iniciar o processo de pagamento.
Nota:  Se o recurso Autorização estiver ativado e algumas das transações selecionadas para pagamento exigirem autorização, a caixa de diálogo Comentários de autorização de lote será exibida. As transações são colocadas em um conjunto de autorização e enviadas para autorização. O processo de pagamento é suspenso para essas transações até que as transações tenham sido autorizadas. Depois que tiverem sido autorizadas, os passos restantes ocorrerão automaticamente. Consulte Autorizar pagamentos.

Se as transações não exigirem autorização ou se tiverem sido autorizadas, o processo de pagamento continuará, conforme a seguir:

  • O formulário Parâmetros de tempo execução do formato de documento é exibido para permitir controlar a geração do relatório dos detalhes do pagamento bancário de fornecedor. Digite as opções necessárias e clique em OK. Se não estiver familiarizado com os passos necessários para imprimir, ver ou salvar um relatório, consulte 'Executar um relatório'.
  • O perfil de pagamento é verificado por suas configurações de 'Regras de moeda' porque o pagamento pode exigir a conversão de um ou mais valores de moeda. Dependendo da configuração na opção Ignorar taxas, o formulário Substituição de taxas de moeda pode ser exibido. Nesse caso, verifique as taxas cambiais mostradas para cada moeda, modifique-as conforme necessário, insira a(s) Conta(s) de ganhos/perdas realizados e clique em Imprimir.
  • O processo de pagamento é iniciado. O relatório de detalhes de pagamento bancário de fornecedor é gerado, as contabilizações são geradas se a opção Contabilizar transações estiver definida como Sim e os arquivos de pagamento são gerados, se adequado.
  • Se a opção Contabilizar transações estiver definida como Sim e se os documentos de pagamento forem necessários, o formulário Documentos de pagamento será exibido. Isso é usado para gerar os documentos físicos de pagamento, por exemplo, remessas e cheques. Consulte Gerar documentos de pagamento.
Nota: Se o recurso Retenção de imposto estiver em uso e as transações de Retenção de imposto não puderem ser lançadas durante o Pagamento bancário de fornecedor, será preciso importá-las manualmente usando a Importação do razão. Uma vez concluída a contabilização a Execução de pagamentos pode ser iniciada novamente.