Balanceando

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Determina o nível no qual as transações de lançamento devem ser balanceadas. Se esse nível de balanceamento for necessário, será possível forçar o balanceamento das transações por data de transação, referência de transação ou por um dos dez códigos de análise do razão. Consulte Quando um lançamento está balanceado?

Permitir balanceamento das transações quando contabilizando se não houver erros
Essa opção permite ao sistema gerar e contabilizar transações de balanceamento caso haja uma diferença no valor de base ou em qualquer valor de moeda que exija Balanceamento de valor, conforme determinado em Configuração de unidade de negócios. A opção é eficaz somente quando a opção Contabilizar transações (Ao importar) na guia Contabilizar estiver configurada como Contabilizar se não houver erros.

Use essa opção junto com 'Contabilizar se não houver erros' se desejar permitir a contabilização de um lançamento importado mesmo que haja diferença, enquanto, a despeito disso, estiver evitando que o lançamento seja contabilizado caso contenha erros, tais como códigos de análise proibidos, contas encerradas, datas ou períodos, ou caso viole uma condição da regra de negócios.

Há três configurações possíveis para esta opção:
- Nunca - diferenças são tratadas como erros que evitam que o lançamento seja contabilizado.
- Gerar diferenças cambiais - ajustes de balanceamento são gerados para diferenças devido às diferenças de arredondamento de conversão de moeda e todas as outras diferenças são tratadas como erros que evitam que o lançamento seja contabilizado. Transações de ajuste são contabilizadas para as Contas de balanceamento correspondentes identificadas na Configuração de unidade de negócios guia Valor 1, Valor 2, Valor 3 ou Valor 4, dependendo do valor de moeda sendo ajustado (desde que a diferença de arredondamento esteja dentro do limite do valor da moeda, também especificado em Configuração de unidade de negócios).
- Gerar transações de balanceamento - para qualquer diferença detectada, os ajustes de balanceamento são contabilizada na Conta temporária de erro, na Outra conta ou na Conta de reporte especificada na guia Validação, dependendo do valor de moeda sendo ajustado.
Para que uma diferença seja considerada resultado de uma variação de arredondamento na conversão de moedas, o lançamento deverá estar balanceado em pelo menos um dos valores de moeda.

Nota: Códigos de análise são validados nas linhas de balanceamento geradas pelo sistema. No entanto, as regras de contabilização deles não são tão restritivas quando as das transações originais sendo importadas. Ou seja, as violações de código de análise nas linhas de balanceamento geradas pelo sistema não evitam que as transações sejam contabilizadas, mas as violações são mencionadas no relatório de importação. Por exemplo, uma linha de balanceamento gerada pode ter um código de análise ausente, para o qual a dimensão de análise esteja especificada como obrigatória na conta. Nesse caso, a transação de balanceamento será contabilizada para a conta com um código de análise em branco e uma mensagem adequada será gravada no relatório de importação. Isso se destina a facilitar o ajuste do seu processo de importação do razão (com relação a balanceamento, contas e análise), ao mesmo tempo em que não evita realmente que o arquivo de importação seja contabilizado. Se necessário os códigos de análise podem ser adicionados ou alterados subsequentemente usando Alocações de conta (ACA).
Salve as alterações.