Validação

As seguintes contas temporárias de erro são necessárias ao processo de importação do razão para contabilizar qualquer transação de balanceamento gerada por ele para compensar um erro ou uma diferença de um lançamento que exceda o 'Limite de arredondamento' da moeda na Configuração de unidade de negócios.

No entanto, se a diferença for causada por uma diferença de arredondamento de conversão de moeda dentro do 'Limite de arredondamento', a transação de ajuste de balanceamento será contabilizada na 'Conta de balanceamento' correspondente identificada na guia Configuração de unidade de negócios Valor 1, Valor 2, Valor 3 ou Valor 4, dependendo do valor de moeda que está sendo arredondado.

as seguintes contas são necessárias independentemente da escolha de contabilizar ou não o arquivo de importação atual.

Especifique estas informações:

Conta temporária de erro

O código de conta no qual o ajuste de balanceamento é contabilizado, caso os valores de lançamento de moeda base não estejam balanceados e a diferença exceda o 'Limite de arredondamento' de moeda do 'Valor 1'.

Além disso, caso a opção Contabilizar transações (Ao importar) na guia Contabilizar esteja definida como Contabilizar e uma linha de transação de lançamento seja rejeitada, essa conta será usada para contabilizar a transação rejeitada. Por exemplo, se o código de conta em uma transação de lançamento for inválido ou se um código de análise for proibido, tal conta será usada como substituta.

Outra conta

O código de conta no qual o ajuste de balanceamento é contabilizado, caso os valores de lançamento da moeda da transação não estejam balanceados e a diferença não seja uma diferença de arredondamento da conversão de moeda.

Nota: Para que os ajustes de balanceamento sejam gerados e contabilizados na moeda da transação, a opção Balanceamento de valor deve estar definida como Manual na guia Valor 2 da Configuração de unidade de negócios.

Conta de reporte

O código de conta no qual o ajuste de balanceamento é contabilizado, caso os valores de lançamento de moeda base 2/reporte não estejam balanceados e a diferença exceda o 'Limite de arredondamento' de moeda do 'Valor 3'.

Permitir ultrapassar orçamento

Essa opção ignora os controles de orçamento e permite que as transações sejam contabilizadas caso ultrapassem o orçamento disponível. Consulte Como as transações são verificadas em relação ao orçamento disponível?

Período contábil default

O período em que são contabilizadas quaisquer transações com período contábil inválido ou ausente.
Salve as alterações.