Quais marcadores de alocação devem estar balanceados?
As transações contabilizadas em contas de itens em aberto permanecem no SunSystems até receberem um marcador de alocação "conciliado". Depois de ser conciliada, uma transação pode ser removida do sistema pela Limpeza do razão (LCL). Esses marcadores de alocação "conciliado" são sempre aplicados a um conjunto de transações de balanceamento. Isso é para assegurar que sempre que uma limpeza for executada, apenas transações de balanceamento sejam removidas do sistema.
Existem três marcadores de alocação para o status "conciliado": Alocado, Pago, Correção.
Alocado(a)
O marcador Alocado aplica-se a um conjunto de pagamentos de balanceamento, transações de fatura e notas de crédito de conta de clientes, de fornecedores ou de clientes/fornecedores. Esse marcador indica que a transação de pagamento "pagou" as respectivas transações relativas à fatura e às notas de crédito.
O marcador Alocado é definido usando qualquer das funções de conciliação do SunSystems. Inicialmente, as transações são marcadas como A ser alocada ou Divisão, dependendo se a transação deve ser alocada total ou parcialmente. Quando as alocações são contabilizadas, o marcador de alocação é definido como Alocado.
Pago
O marcador Pago aplica-se a um conjunto de pagamentos de balanceamento, transações de fatura e notas de crédito de conta de clientes, de fornecedores e de clientes/fornecedores. Indica que a transação de pagamento gerada pelo sistema "pagou" as respectivas transações de fatura e notas de crédito. A transação de pagamento foi gerada pela opção Pagamento bancário de fornecedor (PYR) ou Cobrança bancária de cliente (PYC). Portanto, esse marcador é definido apenas pelo SunSystems.
Correção
O marcador Correção é usado para identificar um conjunto de transações de balanceamento que foram contabilizadas erroneamente. Ele pode ser usado para excluir as transações de relatórios, exceto da Listagem de lançamentos e o Balancete. Use a opção Emitir relatório de correções na Configuração do razão (LES) para determinar se essas transações serão ou não incluídas em relatórios. Esse marcador pode ser definido em Alocações de conta.
Atualizar marcadores de alocação
Use as Alocações de conta (ACA), ou a alocação on-line como parte da Entrada do razão (LEN), para alterar o marcador de alocação nas transações selecionadas para conciliação. Se Alocações de conta for usado para definir ou não definir os marcadores de alocação "conciliado" acima identificados, cada marcador deverá ser definido em um grupo de transações de balanceamento. Use a opção para exibir os detalhes de balanceamento para cada um desses marcadores. Consulte Exibir os totais de alocação.
É recomendável usar a opção Alocações de conta para alocar transações por um motivo específico, alocando um único tipo de marcador. Por exemplo: use-o para identificar correções ou transações de correções ou para conciliar pagamentos com recibos. Isso simplifica o balanceamento da alocação.