Atualizar manualmente os marcadores de alocação
É possível definir um marcador de alocação manualmente em uma transação para refletir um status específico ou requisito de processamento usando Alocações de conta (ACA). Por exemplo, será possível defini-lo como 'Reter' para evitar que a transação seja selecionada para pagamento. Consulte Alterar detalhes da transação usando a alocação de conta.
É possível definir os seguintes marcadores manualmente e eles podem ser utilizados para selecionar transações para fins de relatório ou para pagamento:
- Alocado é usado para identificar uma transação conciliada.
- Reconciliado é usado para realçar transações da conta bancária que foram reconciliadas com o demonstrativo bancário.
- As opções Forçar e Reter identificam transações que devem ser pagas imediatamente ou que estejam retidas para pagamento em Pagamento bancário de fornecedor (PYR) e Cobrança bancária de cliente (PYC).
- A Correção identifica transações como correções internas e, assim, elimina-as dos relatórios financeiros. É possível escolher incluir ou não as transações Correção nos relatórios financeiros. Isso é determinado pela opção Imprimir correções da Configuração do razão (LES).
- Marcadores de 0 a 9 são usados para gravar a fase de processamento alcançado por uma transação. Por exemplo, onde letras de câmbio são usadas. Marcadores numéricos podem ser aplicados para todas as transações em contas de clientes, de fornecedores e de terceiros.
Talvez você deseje redefinir o marcador de alocação para 'em branco' em alguns casos. Por exemplo:
- para remover um marcador Reter para permitir que a transação seja selecionada para pagamento
- para remover um marcador Pago ou Pagamento não conciliado se o pagamento de uma transação tiver sido anulado. Observe que é possível configurar isso como parte do processo de anulação de pagamento para anular um pagamento gerado pelo sistema.
Se qualquer dos marcadores de alocação que devem ser balanceados forem ou não definidos, cada marcador deverá estar definido em um grupo de transações de balanceamento. Use a opção da Alocação de conta para exibir os detalhes de balanceamento para cada um desses marcadores. Consulte Exibir os totais de alocação.
É recomendável usar a opção Alocação de conta para alocar transações por um motivo específico, alocando um único tipo de marcador. Por exemplo: use-o para identificar correções ou transações de correções ou para conciliar pagamentos com recibos. Isso simplificará o balanceamento da alocação.