Balancear as alocações - Aspectos gerais
As Alocações de conta (ACA) e a alocação on-line asseguram que somente as alocações balanceadas sejam contabilizadas. Essas funções de conciliação aplicam regras diferenciadas de balanceamento, dependendo de se a alocação é feita na moeda base ou na moeda de transação. Elas também usam as regras de balanceamento de moeda definidas para a unidade de negócios em Configuração de unidade de negócios.
Qualquer diferença de conciliação é tratada como um possível desconto, a menos que a opção Balanceamento de entrada/baixa contábil esteja ativada na unidade de negócios. Consulte Como o desconto de liquidação é tratado durante a alocação.
A regra de balanceamento da configuração de unidade de negócios para uma moeda determina se os valores da moeda em um lançamento devem ser balanceados e se o balanceamento será feito automaticamente pelo sistema ou manualmente pelo usuário. Se o balanceamento puder ser feito automaticamente, a configuração de unidade de negócios também conterá um limite de arredondamento que restringe o valor que poderá ser contabilizado como ajuste de balanceamento e identificará as contas para as quais o ajuste poderá ser contabilizado. Consulte Configuração das regras de balanceamento de moeda.
Essas regras de balanceamento determinam se a contabilização de uma diferença cambial realizada ou de um ajuste de arredondamento será ou não gerada e contabilizada automaticamente para fazer o balanceamento das alocações. Consulte Contabilizar diferenças cambiais durante a alocação.
Diferentes regras de balanceamento se aplicam nos seguintes ambientes:
- Ambiente de moeda única
- Ambiente multimoeda.