Comparar alocação de conta e alocação on-line
A alocação de transações por meio da Alocação on-line como parte do processo de Entrada do razão é muito semelhante à opção Alocações de conta (ACA). Alocações de conta são usadas para alocar transações após sua contabilização.
Ao usar a Alocação on-line, as transações são conciliadas usando o formulário Resultados da pesquisa - Entrada no razão - Alocação on-line. Por outro lado, se as Alocações de conta forem usadas, as transações são conciliadas usando o formulário Resultados da pesquisa - Alocação de contas.
As principais diferenças do uso da Alocação on-line são:
- as transações não alocadas são automaticamente extraídas para a conta à qual a linha de lançamento faz referência, portanto o formulário Critérios de seleção para alocação de conta não é necessário para selecionar as transações
- as alocações são feitas no formulário Resultados da pesquisa - Entrada no razão - Alocação on-line em vez do formulário Resultados da pesquisa - Alocação de contas.
O formulário 'Resultados da pesquisa - Entrada no razão - Alocação on-line'
A diferença mais óbvia entre as duas funções é que na Alocação on-line a transação de lançamento atual inserida em Entrada do razão é automaticamente selecionada para alocação.
Essas transações de lançamento não contabilizadas são exibidas na parte superior do formulário Resultados da pesquisa - Entrada no razão - Alocação on-line na seção 'Transações de lançamento'. O marcador de alocação nessas transações será automaticamente definido como A ser alocado. Se as Alocações de conta forem usadas para conciliar essas transações, será necessário selecioná-las no formulário Resultados da pesquisa - Alocação de conta e definir o marcador de alocação manualmente.
Todas as transações contabilizadas não alocadas da conta também são automaticamente extraídas e relacionadas na seção 'Transações extraídas' na parte inferior do formulário. Essas transações são exibidas na ordem de Sequência de transação, conforme definida para o tipo de lançamento na guia Alocação on-line de Tipos de lançamento (JNT).
É necessário selecionar as transações conciliadas e contabilizadas na seção 'Transações extraídas' e definir os marcadores de alocação. Se as alocações não estiverem balanceadas, a função de alocação on-line verifica se descontos foram concedidos e se é possível gerar as transações de descontos adequadas, se necessário. Também gera ajustes de ganhos ou perdas de câmbio, se necessário.
Ao terminar de alocar as transações e elas estiverem balanceadas, será necessário selecionar a opção em vez da opção selecionada na Alocação de conta (ACA). Consulte Contabilizar alocações.
Isso ocorre porque as alocações e transações geradas são contabilizadas somente quando o lançamento é contabilizado por meio da Entrada do razão (LEN). Se o lançamento não for contabilizado por qualquer motivo, se for retido ou cancelado, por exemplo, as alocações não serão realizadas.