O que é alocação on-line?
A alocação on-line oferece uma forma rápida e eficiente de conciliar transações como parte do processo de Entrada do razão (LEN). É particularmente útil para inserir recebimentos e pagamentos à vista que precisam ser conciliados com transações existentes em suas contas de clientes/a receber, de fornecedores/a pagar e contas de clientes/fornecedores. É possível, no entanto, usar a alocação on-line para conciliar transações em todos os tipos de contas.
Durante o processo de alocação, o sistema permite gerar transações de descontos de liquidação e impostos sobre transações de descontos de liquidação. Além disso, permite gerar lançamentos de ajustes de ganhos/perdas realizados para considerar quaisquer diferenças geradas por flutuações de câmbio.
O formulário Resultados da pesquisa - Entrada no razão - Alocação on-line é muito semelhante ao formulário equivalente nas Alocações de conta (ACA), o formulário Resultados da pesquisa - Alocação de contas. Consulte Comparar alocação de conta e alocação on-line.
Ele fornece muitas das mesmas funções de processamento de alocação que Alocação de conta. Elas são resumidas abaixo e mais detalhadamente descritas nas seções com links.
Conciliação total e parcial
É possível conciliar o valor total de uma transação. Por default, as transações de um lançamento que você estiver inserindo e alocando serão marcadas para conciliação total. Consulte Conciliar automaticamente e totalmente as transações.
Como alternativa, é possível conciliar apenas parte do valor, dividindo a transação. Consulte Conhecer a divisão de transações.
Para ajudar na conciliação das transações, classifique-as de acordo com os muitos detalhes da transação, inclusive a data de transação, o período, a referência de transação, a data de vencimento, o valor base, o valor da transação, o marcador de alocação e o código de moeda. Consulte Classificar transações para alocação.
Conciliação de multimoeda
É possível conciliar transações na moeda base, no valor da moeda de transação ou no valor da quarta moeda. Consulte Balancear alocações.
A qualquer momento, é possível exibir os totais de débitos, totais de créditos e o total desbalanceado em qualquer das moedas.
A alocação on-line calcula automaticamente quaisquer ganhos e perdas de câmbio não realizados gerando transações para contabilizá-los nas contas de ganhos ou perdas adequadas. Consulte Contabilizar diferenças cambiais durante a alocação.
Gerar descontos de liquidação
Se as transações alocadas das contas de clientes, de fornecedores ou de terceiros não forem exibidas inicialmente para efetuar o balanceamento na moeda base, o SunSystems verifica se quaisquer descontos se aplicam. A alocação on-line calcula o desconto devido usando as condições de desconto da transação. Ele verifica a diferença de conciliação com o desconto calculado e também aplica uma tolerância para o desconto.
Se for permitida a concessão de desconto, o sistema pode contabilizar um valor de desconto na conta de desconto devida, calcular e contabilizar quaisquer impostos incluídos no valor do desconto.
Consulte Aplicar um desconto de liquidação durante a alocação.
Alterar detalhes da transação
É possível alterar alguns dos detalhes não monetários em outras transações da conta.
Por exemplo, é possível alterar a descrição da transação, a data de entrada e a data de vencimento. É possível também definir o marcador de alocação nas transações, por exemplo, para forçar ou reter um pagamento de uma transação ou para identificar correções de transação. Consulte Alterar detalhes da transação usando a alocação de conta.