Como são aplicadas as taxas por período?

Várias taxas de moeda por período podem ser definidas para converter da moeda pivô em uma moeda específica. Por exemplo, pode haver uma série de taxas definidas para a conversão de GBP em EUR em relação a diferentes faixas de contas e períodos.

Quando uma transação que exige conversão é digitada, o sistema procura a taxa de conversão mais apropriada. O sistema usará essa taxa para converter o valor, a menos que você a substitua digitando uma taxa manualmente na transação.

Se você digitar uma taxa e houver verificação de tolerância, a taxa digitada será verificada para garantir que esteja dentro da tolerância estipulada para a taxa por período. A diferença entre a taxa digitada e a taxa de conversão por período predefinida deverá estar dentro do percentual de tolerância. Isso impede que você digite taxas imprecisas por engano. Consulte Como funciona a verificação de tolerância?

Nota: Se as taxas diárias estiverem sendo usadas para uma moeda, as taxas definidas em 'Taxas de moeda por período' não serão usadas na 'Entrada do razão (LEN)' e na 'Importação do razão (LIM)'.

Procurar taxa de moeda

Os seguintes passos são usados para procurar a taxa de conversão apropriada a ser aplicada:

o sistema procura uma taxa de conversão definida para um período contábil e para um código de conta (ou faixa) que corresponda aos utilizados na transação.
se a opção acima não tiver sido definida, o sistema procurará uma taxa de conversão com uma faixa de contas que inclua a conta na qual está sendo feita a contabilização e em que período contábil esteja em branco.
se essa definição falhar, o sistema procurará uma taxa de conversão somente para o período contábil apropriado, contanto que uma faixa de contas não tenha sido especificada.
por fim, se nenhum valor correspondente puder ser encontrada para as opções acima, o sistema procurará uma taxa de conversão global que tenha uma faixa de códigos de conta e um período contábil em branco.

Se você estiver usando tipos de taxa de moeda:

Procure uma taxa de conversão definida para um período contábil e para um código de conta (ou faixa) que corresponda aos utilizados na transação e no tipo de taxa de moeda. Se uma taxa não estiver disponível no tipo de taxa de moeda, o tipo de taxa de moeda default será usado.
Procure uma taxa de conversão com uma faixa de contas que inclua a conta na qual está sendo feita a contabilização e em que período contábil esteja em branco e em que exista um tipo de taxa de moeda. Se uma taxa não estiver disponível no tipo de taxa de moeda, o tipo de taxa de moeda default será usado.
Procure uma taxa de conversão somente para o período contábil apropriado no qual uma faixa de contas não tenha sido especificada e um tipo de taxa de moeda exista. Se uma taxa não estiver disponível no tipo de taxa de moeda, o tipo de taxa de moeda default será usado.
Se nenhum valor correspondente puder ser encontrado, o SunSystems procurará uma taxa de conversão global que tenha uma faixa de códigos de conta e um período contábil em branco em que exista um tipo de taxa de moeda. Se uma taxa não estiver disponível no tipo de taxa de moeda, o tipo de taxa de moeda default será usado.