Como são expressas as taxas de moedas?

Uma taxa de moeda é usada para converter um valor de uma moeda em seu equivalente em outra moeda. Portanto, uma taxa de conversão de moeda é expressa como a taxa necessária para converter 'De' uma moeda 'Para' outra moeda.

Por exemplo, o sistema permite definir as seguintes taxas:

Da moeda	Para a moeda	Taxa
GBP	EUR	1,63
GBP	JPY	189,22
GBP	USD	1,44

Nota: Quando as taxas são definidas, elas devem ser expressas da moeda pivô para qualquer outra moeda válida. Por exemplo, na tabela acima, GBP é a moeda pivô. Além disso, se o quarto e o quinto valores de moedas estiverem sendo utilizados e puderem ser calculados com base em outra moeda que não a pivô, talvez seja necessário definir outras taxas 'Das' moedas escolhidas para conversão 'Para' a quarta e a quinta moedas válidas. As moedas de conversão são identificadas em Configuração de unidades de negócios.

Casas decimais

O sistema aceita até nove casas decimais para uma taxa de conversão. Entretanto, é possível definir o número de casas decimais usadas para armazenar as taxas da moeda. Se um número maior de casas decimais for digitado para uma taxa, ela será arredondada para esse número de casas decimais antes que qualquer cálculo de conversão seja efetuado. Se a taxa for calculada pelo sistema, ela será arredondada para esse número de casas decimais.

Taxas para multiplicar ou dividir

As taxas também podem ser definidas como para multiplicar ou dividir. Isso determina se o valor de moeda 'De' será multiplicado ou dividido pela taxa digitada para calcular a moeda 'Para'.

Por exemplo, se uma taxa GBP-EUR de 1,63 tiver sido definida (de GBP para EUR) e o valor da libra esterlina for digitado numa transação, o equivalente em EUR será calculado da seguinte forma: valor GBP x 1,63.

O processo de conversão de moeda funciona nos dois sentidos, independentemente do sentido definido para a taxa de conversão. Por exemplo, se uma taxa GBP-EUR de 1,63 tiver sido definida (de GBP para EUR) e o valor do euro será digitado numa transação, o equivalente em GBP será calculado da seguinte forma: valor EUR / 1,63. Taxas recíprocas não precisam ser definidas.

É importante definir a taxa de conversão e o indicador 'Multiplicar/Dividir' corretamente. Portanto, é aconselhável adotar um padrão para cada unidade de negócios, de forma que todas as taxas de moeda sejam definidas, quer como taxas de dividir, quer de multiplicar. Isso evita confusões.

Nota: É particularmente importante não modificar o indicador 'Multiplicar/Dividir' de um período para o outro. Em alguns casos, isso poderá gerar resultados inesperados.