Formulário Fornecedor (SUS) - guia Pagamento

Há uma série de detalhes de pagamento que precisam ser configurados para um fornecedor, em especial caso você pretenda utilizar a opção 'Pagamento bancário de fornecedor' para gerar pagamentos automáticos ou via transferência bancária.

Especifique estas informações:
Código endereço pagamento

O código que identifica o endereço para onde os pagamentos desse fornecedor devem ser enviados. Os endereços são definidos com a opção Endereços (ADD).

Prioridade

Código de prioridade usado para agrupar clientes, fornecedores e clientes/fornecedores, independentemente do motivo. O sistema permite digitar qualquer número ou caractere para representar o grupo ao qual o fornecedor pertence. Determinadas funções do sistema permitem a utilização deste código para selecionar o grupo a ser usado no processamento, como, por exemplo, 'Pagamento bancário de fornecedor'.

Limite de crédito

Este valor serve apenas como informação e não é utilizado em qualquer tipo de cálculo.

Limite aviso verif. crédito

Este valor serve apenas como informação e não é utilizado em qualquer tipo de cálculo.

Limite de fatura vencida

Este valor serve apenas como informação e não é utilizado em qualquer tipo de cálculo.
O método usado para pagar este fornecedor. Os seguintes métodos estão disponíveis: Método de Pagamento
- Pagamento em cheque - o fornecedor é pago em cheque.
- Pagamento bancário - a conta do fornecedor é liquidada pelo método de pagamento bancário automático, como, por exemplo, por débito automático ou BACS. Se esta opção for escolhida, os dados bancários do fornecedor deverão ser definidos em Configuração de dados bancários (BNK). Esta opção só poderá ser selecionada se o recurso de pagamento bancário automático tiver sido selecionado em Configuração do razão (LES).
- Pagamento único - um pagamento único a um fornecedor eventual.
- Indefinido - um método alternativo de pagamento usado para o fornecedor, como, por exemplo, um cheque preenchido à mão.
O método selecionado deve coincidir com o método de pagamento especificado em Regras de pagamento bancário de fornecedor.

Subcódigo do banco default

O subcódigo do banco que identifica os dados da conta bancária default do fornecedor (conforme definido na Configuração de dados bancários (BNK)). O subcódigo será necessário se a conta tiver de ser liquidada por transferência bancária e o fornecedor tiver mais de uma conta bancária definida.

Configuração de dados bancários

Clique em Dados bancários para configurar ou alterar os dados bancários do fornecedor na Configuração de dados bancários (BNK).

Código do grupo das condições de pagamento

Elas deverão ter sido previamente definidas nas Condições de pagamento (PYT). Elas determinam quando é o vencimento de um pagamento e se serão aplicados descontos de liquidação, e calculam outras datas e taxas relacionadas a pagamentos selecionados. O grupo de condições de pagamento também determina se uma transação deverá ser dividida em parcelas com base em Pagamentos programados.

Débito automático

Esta opção deverá ser selecionada se você quiser gerar pagamentos para essa conta via 'Pagamento bancário de fornecedor'. Ela só se aplica a contas de clientes/a receber e contas de clientes/fornecedores.

Liquidação imediata

Esta opção, bem como a opção 'Débito automático', deverá ser selecionada se a conta for sempre liquidada no próximo 'Pagamento bancário de fornecedor'. Isso significa que a data de vencimento é ignorada. Deixe esta opção em branco se quiser incluir uma transação devida para liquidação em um 'Pagamento bancário de fornecedor' de acordo com as condições de pagamento.
Salve as alterações.