Formulário Clientes (CUS) - guia Pagamento

Há uma série de detalhes de pagamento que precisam ser configurados para um cliente, em especial caso você pretenda utilizar a opção 'Cobrança bancária de cliente' para cobrar os pagamentos via transferência bancária.

Especifique estas informações:
Avaliação de prioridade

Código de prioridade usado para agrupar clientes, fornecedores e clientes/fornecedores, independentemente do motivo. O sistema permite digitar qualquer número ou caractere para representar o grupo ao qual o cliente pertence. Determinadas funções do sistema permitem a utilização deste código para selecionar o grupo a ser usado no processamento, como, por exemplo, 'Cobrança bancária de cliente', 'Pagamento bancário de fornecedor' e 'Demonstrativos de contas'.

Limite de crédito

O montante de crédito disponível para esse cliente na moeda base. Deixe em branco caso o cliente tenha crédito ilimitado. Para o cliente, este limite é expresso nos relatórios de 'Análise de antigüidade'. Esse limite é usado quando a 'Verificação de limite de crédito' é feita durante o processamento de um pedido de venda.
Nota: O limite de crédito pode ser alterado aqui, mas, na realidade, é mantido no registro do 'Plano de contas', onde também pode ser alterado.

Limite de aviso

O montante de crédito que deverá gerar um aviso. Se o saldo da conta do cliente exceder esse montante, o sistema emitirá um aviso em 'Entrada no razão' ou 'Entrada de venda' quando você digitar transações adicionais para esse cliente. Deixe o campo em branco se não houver necessidade de aviso.

Limite de fatura vencida

O montante de faturas vencidas que esse cliente tem permissão de ter antes que pedidos de venda tenham seu crédito retido. Deixe este campo em branco se o cliente puder dispor de um montante ilimitado de faturas vencidas, ou configure o cliente de modo que a opção de verificação de fatura vencida permaneça desativada para ele. Consulte Verificação de fatura vencida desativada. Este limite será utilizado quando a 'Verificação de faturas vencidas' for feita no processamento de um pedido de venda.
Nota: O limite de fatura vencida pode ser alterado aqui, mas, na realidade, é retido no registro do 'Plano de contas', onde também pode ser alterado.

Substituição tolerância dias

Esta opção é utilizada para substituir o número de dias de tolerância definido nas condições de pagamento relativas ao cliente. Se escolher esta opção, você deverá digitar um número alternativo de dias de tolerância.

Aplicar dias de tolerância

O número de dias de tolerância para que o pagamento seja feito a esse cliente. Esse número é somado ao número de dias de desconto definido nas condições de pagamento para calcular a data de desconto de uma transação.

Método de Pagamento
O método que esse cliente usa para liquidar a conta. Os seguintes métodos estão disponíveis:
- Pagamento em cheque - o cliente paga por meio de cheque.
- Pagamento bancário - a conta do cliente é liquidada pelo método de pagamento bancário automático, como, por exemplo, por débito direto ou BACS. Se esta opção for escolhida, os dados bancários do cliente deverão ser definidos em Configuração de dados bancários (BNK). Esta opção só poderá ser selecionada se o recurso de pagamento bancário automático tiver sido selecionado em Configuração do razão (LES).
- Pagamento único - o pagamento único de um cliente eventual.
- Não especificado - o cliente usa métodos alternativos de pagamento.
Subcódigo do banco default

Se o cliente tiver mais de uma conta bancária e se os pagamentos forem recebidos por meio de transferência bancária, será preciso escolher a conta bancária default a ser utilizada. Cada conta bancária é identificada por um subcódigo bancário (conforme definido em Configuração de dados bancários (BNK)). Talvez você precise de mais de uma conta bancária para que o cliente possa liquidar o débito em diferentes moedas.

Configuração de dados bancários

Clique em 'Dados bancários' para configurar ou alterar os dados bancários do cliente utilizando Configuração de dados bancários (BNK).

Código do grupo das condições de pagamento

As condições de pagamento que se aplicam ao cliente e que são definidas em Condições de pagamento (PYT). Elas determinam quando é o vencimento de um pagamento e se serão permitidos descontos de liquidação e podem calcular outras datas e cobranças relacionadas ao pagamento selecionado ou datas de documentos. O grupo de condições de pagamento também determina se uma transação deverá ser dividida em parcelas com base em Pagamentos programados.

Pagamentos via débito automático

Esta opção deverá ser selecionada se você quiser gerar débitos nessa conta via 'Cobrança bancária de cliente'. Ela só se aplica a contas de clientes/a receber e contas de clientes/fornecedores.

Liquidação imediata

Esta opção deverá ser selecionada se a conta for sempre liquidada na próxima 'Cobrança bancária de cliente'. Isso significa que a data de vencimento é ignorada. Deixe esta opção em branco se quiser incluir uma transação devida para liquidação em uma 'Cobrança bancária de cliente' de acordo com as condições de pagamento.

Para selecionar esta opção, é preciso já ter selecionado um 'Método de pagamento' do tipo 'Pagamento bancário'.
Salve as alterações.