Płatności

Określa podstawę wyboru operacji do realizacji płatności. Dostępne są następujące opcje:

• Wymuś – wyłącznie operacje, których znacznik rozliczenia skonfigurowano jako Wymuś.
• Termin płatności – wybór operacji, których termin płatności nie przekracza Bazowej daty płatności wprowadzonej w trakcie procesu. Operacje ze znacznikiem rozliczenia Wymuś są zawsze uwzględniane. Operacje ze znacznikiem Wstrzymaj lub ze znacznikami numerycznymi od 0 do 9 nie będą uwzględniane.
• Znacznik rozliczenia w trakcie realizacji płatności – wybór operacji, których znaczniki rozliczeń wybrano podczas wykonywania procesu. Aby system żądał wprowadzenia wymaganego zakresu znaczników, jako kryterium wykonawcze należy wybrać Znacznik rozliczenia.
• Znacznik rozliczenia i termin płatności – wybór operacji zgodnie z wybranym zakresem znaczników rozliczenia oraz wybranymi terminami płatności. Znacznik rozliczenia danej operacji musi znajdować się w wybranym zakresie, a jej termin płatności nie może przekraczać Bazowej daty płatności wprowadzonej w trakcie procesu. Opcja ta pozwala zdefiniować zakres znaczników rozliczenia w profilu za pomocą pól Znacznik rozliczenia od/do. Można także upoważnić użytkownika do wybierania zakresu znaczników w trakcie procesu. W tym celu Znacznik rozliczenia musi zostać oznaczony jako jedno z kryteriów wyboru.
• Tylko znacznik rozliczenia – wybór operacji wg znacznika rozliczenia, ignorujący tym samym termin płatności. Opcja ta pozwala zdefiniować zakres znaczników rozliczenia w profilu za pomocą pól Znacznik rozliczenia od/do. Można także upoważnić użytkownika do wybierania zakresu znaczników w trakcie procesu. Znacznik rozliczenia musi wtedy zostać oznaczony jako jedno z kryteriów wyboru.

Zob. Używanie znaczników rozliczenia podczas wyboru operacji do płatności i Czym są wykonawcze kryteria wyboru płatności?

Jeśli powyżej wybrano opcję Tylko znacznik rozliczenia lub Znacznik rozliczenia i Termin płatności, wówczas będzie to zakres znaczników rozliczenia używany do wyboru operacji. Opcja ta pozwala skonfigurować znaczniki rozliczenia, jeśli dla każdego procesu jest wymagany ten sam zakres.

Ta opcja określa, czy profil płatności ma być używany do dokonywania, czy też pobierania płatności w sposób następujący:

• Pobieranie - należy wybrać tę opcję, aby zastosować profil podczas Realizacji pobierania płatności (PYC)
• Płatność – należy wybrać tę opcję, aby zastosować profil podczas Realizacji płatności (PYR).

Określa, czy pojedyncza sumaryczna operacja księgowa ma zostać zaksięgowana podczas realizacji płatności lub pobierania płatności na koncie płatności lub pobierania.

Dostępne są trzy opcje:

• Wymagane – wymusza księgowanie wyłącznie pojedynczej operacji na każdym koncie płatności.
• Zabronione – umożliwia zaksięgowanie poszczególnych operacji na kontach płatności.
• Opcjonalne – umożliwia dokonanie wyboru podczas realizacji za pomocą odpowiedniego pola formatki Realizacji płatności lub Realizacji pobrania płatności.

Pozwala określić metodę płatności w profilu płatności. Podczas definiowania klienta lub dostawcy należy wybrać metodę Czek, Przelew bankowy, Płatność jednorazowa, Nieokreślona. Ta opcja pozwala wybrać metodę używaną podczas wykonania płatności. Zob. W jaki sposób są używane metody płatności? Stosując metodę Płatności bankowej, użytkownik musi utworzyć dla swego konta bankowego rekord zawierający szczegółowe dane banku w Konfiguracji danych bankowych (BNK).

Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli odpowiednie dane dostawcy lub klienta dotyczą danej metody płatności, konto zostanie wybrane tylko do płatności. Zob. Sposoby wyboru operacji dla wykonania lub pobrania płatności.

Podkod banku do stosowania w danym profilu, jeśli wybraną metodą płatności jest Przelew bankowy. Jeśli pole to pozostanie puste, a metodą płatności jest Przelew bankowy, włączeni zostaną wszyscy klienci lub dostawcy. Podkody banków są definiowane w Ustawieniach danych bankowych (BNK) i zostają przypisane do dostawcy lub klienta w Ustawieniach dostawcy (SUS) lub Ustawieniach klienta (CUS).

Zob. W jaki sposób są używane metody płatności?, chcąc uzyskać więcej informacji o przelewach bankowych.