Opcje

Dotyczy wyłącznie Realizacji płatności. Jeśli opcja jest zaznaczona, podczas realizacji płatności uwzględniane są konta klienta posiadające saldo należności.

Litera od A do Z lub cyfra od 0 do 9 przypisana do pliku płatności utworzonego dla tego profilu. Każdy plik płatności może zostać nadpisany tylko w przypadku, gdy Realizacja płatności lub Realizacja pobrania płatności zostaną wykonane ponownie dla danego profilu płatności.

Rekord danych bankowych zdefiniowany za pomocą Konfiguracji szczegółowych danych bankowych (BNK). Po wprowadzeniu kodu danych bankowych powiązanego z jednym z własnych kont użytkownika w polu Konto płatności (poniżej) wyświetlony zostanie rekord planu kont dla tego konta bankowego.

Rekord danych bankowych jest wymagany w przypadku płatności, dla których jako Metodę płatności wybrano Bank. Jeśli mimo wybrania Metody płatności Bank nie wprowadzono Kodu danych bankowych, należy go podać podczas realizacji płatności lub pobierania płatności.

Podkod, jeśli jest używany, widoczny na rekordzie danych bankowych w polu poniżej. W pozostałych przypadkach pole powinno pozostać puste.

Konto bankowe używane podczas Realizacji płatności lub Realizacji pobrania płatności. Jeśli płatności są dokonywane lub pobierane w walucie operacji, dla płatności wygenerowanych w poszczególnych walutach używane jest Konto płatności lub Konto pobraniowe zdefiniowane w Kodach walut (CNC). W przypadku braku Konta płatności lub Konta pobraniowego dla wybranej waluty używane jest konto określone tutaj.

Łączna kwota realizowanej płatności. W przypadku przekroczenia tej wartości realizacja płatności zostaje przerwana, a środki nie trafiają na żadne konto.

Kod formatu dokumentu raportu szczegółów realizacji płatności, np. AGP1. Kod jest obowiązkowy.

Kod formatu dokumentów płatności, jeśli jest wymagany na podstawie profilu płatności, np. APD3 w przypadku czeku i polecenia przelewu.

W środowisku wielowalutowym opcja ta określa, czy ustalone stawki kursów walut mogą być zignorowane w trakcie Realizacji płatności (PYR) i Realizacji pobierania płatności (PYC). Wybrana tutaj domyślna opcja jest wyświetlana podczas pierwszej realizacji płatności za pomocą tego profilu. Podczas realizacji płatności użytkownik może zatwierdzić lub zmienić identyfikator pliku bankowego; przy okazji kolejnych procesów realizacji płatności używany będzie identyfikator wybrany podczas poprzedniego procesu.