Ogólne

Zakres kont uwzględnianych w ramach profilu podczas realizacji płatności. Pozostawienie pustego pola spowoduje ujęcie wszystkich kont. Definiując profil do Wykonania płatności, należy wybrać zakres kont zobowiązań/należności lub kont klienta. Definiując profil do Wykonania pobrania płatności, należy wybrać zakres kont dłużników/wierzytelności lub kont klienta.

Chcąc wprowadzić zakres kont podczas uruchamiania procesu, należy pozostawić te pola puste i wybrać Kod konta jako kryterium wykonawcze. Wprowadzenie zakresu kont podczas przetwarzania powoduje zignorowanie zakresu określonego w profilu.

Zakres kodów priorytetu kont uwzględnianych w ramach profilu podczas realizacji płatności. Kod Priorytetu jest używany do grupowania klientów i dostawców. Na przykład istnieje możliwość przypisania kodów określających dostawców lub klientów o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Kod ten definiuje się dla klientów za pomocą Ustawień klienta (CUS) lub dla dostawców – za pomocą Ustawień dostawcy (SUS), następnie stosuje do odpowiednich kont dłużników/wierzytelności, wierzycieli/zobowiązań i kont klienta. Jeśli kody priorytetu nie mają być uwzględniane, pole powinno pozostać puste.

Zakres wartości umożliwiający zawarcie lub wykluczenie kont lub operacji podczas realizacji płatności. Zakres wartości progowych można stosować do bilansu konta lub kwoty operacji, zależnie od wyboru w polu Zastosuj do, opisanym poniżej. Konto lub operacja są uwzględniane podczas realizacji płatności tylko jeśli kwota w polu Zastosuj do znajduje się w określonym zakresie.

Kwota sprawdzana pod kątem zgodności z wartościami progowymi. Dostępne są następujące opcje:

• Ignoruj – nie jest wymagany zakres wartości progowych. Jest to ustawienie standardowe.
• Salda – wartość progowa dotyczy salda konta. Uwzględnia się tylko konta z saldem płatności mieszczącym się w zakresie wartości progowych.
• Operacje – wartość progowa dotyczy poszczególnych operacji na koncie. Podczas realizacji płatności uwzględniane są wyłącznie operacje, których kwota znajduje się między wartościami progowymi; pozostałe operacje są pomijane.

Kryterium wyboru profilu płatności stosowane podczas przetwarzania. Istnieje możliwość wyboru do pięciu kryteriów dla danego profilu. Wybrane kryteria zostają wyświetlone podczas Wykonania płatności lub Wykonania pobrania płatności, co pozwala doprecyzować je w trakcie procesu. Zob. Czym są wykonawcze kryteria wyboru płatności.

Operacja musi spełniać wszystkie kryteria wykonawcze oraz pozostałe, które uwzględniono w płatności. Zapisane kryteria wykonawcze, określone podczas Wykonania płatności i Wykonania pobrania płatności, są wywoływane podczas kolejnego uruchomienia profilu.

Określa, czy profil płatności ma uwzględniać księgowania tymczasowe.