Całkowite dopasowywanie operacji

Rozliczenie konta (ACA) i rozliczenia na bieżąco, będące częścią Zapisu do księgi (LEN), mogą być wykorzystywane w celu całkowitego dopasowania operacji. Możesz na przykład dopasować kwit gotówkowy dla konta dłużnika/należności do opłacanej faktury i noty kredytowej.

Jeżeli korzystasz z Rozliczenia konta, musisz wybrać operacje, które chcesz dopasować na koncie. Zob. Wybieranie operacji do rozliczenia. Wszystkie operacje wybrane dla konta wyświetlane są w formularzu Wyniki wyszukiwania – rozliczenie konta.

Uwaga: Jeżeli korzystasz z rozliczania na bieżąco, operacje do dopasowania są wybierane automatycznie i wyświetlane w formularzu Wyniki wyszukiwania – Zapis do księgi – Rozliczenie na bieżąco.

Możesz dopasować dowolną liczbę operacji, pod warunkiem, że suma kwot netto wynosi zero.

Operacje będzie można łatwiej wyszukać po zmienia ich kolejności. Zob. Sortowanie operacji do rozliczenia.

Uwaga: Jeśli SunSystems moduł Finanse jest używany jako księga maklerska, księgowane operacje gotówkowe mogą być wybrane do dopasowania tylko z datą bieżącą lub po niej. Jeżeli na koncie klienta wykonywane jest dopasowanie gotówkowe, ustawiany jest znacznik opodatkowania realnego na wszystkich dopasowanych operacjach.

Po rozliczeniu operacji należy zapisać lub zaksięgować rozliczenia.

Powtarzaj te kroki w celu wyznaczenia wszystkich operacji do rozliczenia. Musisz rozliczyć przynajmniej dwie operacje, a wartość rozliczonych operacji netto musi wynieść zero.

  1. Wybierz z listy operację, którą chcesz rozliczyć.
  2. W polu znacznika rozliczenia wybierz jeden z poniższych znaczników aby oznaczyć status dopasowania operacji, zależnie od okoliczności:
    • Do rozliczenia – aby całkowicie rozliczyć operację.
    • Uzgodnione – aby oznaczyć operację jako uzgodnioną.
    • Korekta – aby oznaczyć operację jako korektę.
  3. Aby ustawić znacznik rozliczenia, można wpisać tylko jego pierwszą literę. Na przykład, dla znacznika Do rozliczenia, wystarczy wpisać D.

    Sumy rozliczenia debetu lub kredytu na górze formularza są aktualizowane o kwotę rozliczone j operacji. Możesz wyświetlić te sumy w innej walucie, jeśli to konieczne.

    Sumy te są aktualizowane po ustawieniu znacznika rozliczenia i kliknięciu myszą.

    Uwaga:  Operacje oznaczone niektórymi znacznikami muszą się bilansować niezależnie. Zob. Które znaczniki rozliczenia muszą się zbilansować?

    Jeśli to konieczne, możesz użyć polecenia Sumy rozliczenia w celu sprawdzenia sald rozliczeń.

    Aby zbilansować i zaksięgować rozliczenia, konieczne mogą być podział operacji i rozliczenie jej części, zastosowanie rabatu za szybką spłatę lub zaksięgowanie operacji różnic kursowych.