Księgowanie różnic wymiany podczas rozliczenia

Jeżeli rozliczone operacje są dopasowane w jednej walucie, ale nie w pozostałych, system może wygenerować księgowanie zysków/strat lub różnicy zaokrąglania w celu zapisania tej różnicy i zbilansowania rozliczeń. Na przykład, jeżeli kwoty w walucie operacji są dopasowane w rozliczonych operacjach, ale kwoty w walucie podstawowej nie są dopasowane (lub odwrotnie), może zostać automatycznie wygenerowane księgowanie zysków/strat. Podobnie, jeżeli kwoty w czwartej walucie są dopasowane w rozliczonych operacjach, ale kwoty w walucie podstawowej nie są dopasowane (lub odwrotnie), może zostać automatycznie wygenerowane księgowanie zysków/strat.

Uwaga:  Brak zbilansowania rozliczenia jest księgowany automatycznie tylko w niektórych przypadkach, zależnie od reguł bilansowania walut. Zob. Bilansowanie rozliczeń.

Księgowanie zrealizowanych różnic wymiany

Rozbieżność pomiędzy kwotami w walucie podstawowej i operacji jest księgowana na wyznaczone konto zrealizowanych zysków lub strat, lub konto różnic kursowych netto. Konta zrealizowanej różnicy wymiany mogą zostać zdefiniowane dla każdej waluty w Kodach walut (CNC), dla poszczególnych okresów w Okresowych kursach walut (CNP), lub dla danej daty w Dziennych kursach walut (CND).

Możesz zdefiniować oddzielne konta zrealizowanych zysków i strat i księgować oddzielnie zyski i straty. Możesz też zdefiniować konto zrealizowanych zysków i strat netto, na które księgowane będą zyski i straty netto. Patrz Księgowanie zrealizowanych lub niezrealizowanych różnic kursowych.

Jeżeli nie wprowadzono tych kont dla kodu waluty i kursu okresowego wymiany walut, musisz podać konto zysków/strat. Zob. Określanie konta księgowania różnicy rozliczenia.

Podczas dopasowywania pojedynczych debetów i kredytów, kody analityczne dla wygenerowanych przez system operacji konta źródłowego i konta zysków/strat są pobierane z operacji, która ma najniższą wartość w walucie podstawowej. Podczas dopasowywania wielu debetów i kredytów, wyświetlany jest formularz Ręczne rozl. księgi – Kody analityczne, w którym możesz wprowadzić wymagane kody analityczne dla konta źródłowego i konta zysków/strat wymiany. Dostępne kody analityczne są określone w Ustawieniach planów kont (COA) i Ustawieniach księgi (LES).

Uwaga:  W przypadku operacji rejestrów standardowych typów opcjonalny wymiar rekordu konta oznacza, że używane są reguły dotyczące danych wejściowych analizy operacji zdefiniowane dla danego typu rejestru (zgodnie z opisem w części Ustawienia konta). Ponieważ zdefiniowanie wymagań analizy dla typu rejestru SYSTM wykorzystywanego podczas przetwarzania zysków i strat kursowych jest niemożliwe, ustawienie wymiaru „Opcjonalne” w rekordzie konta oznacza, że możliwe jest wprowadzenie wartości lub pozostawienie pustego pola.

Jeśli Wartość 3 jest podawana w walucie raportowej i między wartościami 3 występują różnice, są one traktowane jako różnice kursowe w odniesieniu do waluty podstawowej lub waluty operacji (w zależności od tego, która z nich jest walutą przeliczeniową).

Księgowanie korekt związanych z zaokrąglaniem

Jeżeli Wartość 3 jest podawana w drugiej walucie podstawowej, różnica jest księgowana jako zaokrąglenie na konto bilansowania Wartości 3 określone w Konfiguracji jednostki organizacyjnej. Możesz zdefiniować odrębne konta do księgowania różnic zaokrągleń związanych z należnościami i zobowiązaniami lub jedno konto do księgowania różnic netto. Jeżeli konto nie zostało zdefiniowane, musisz je podać. Zob. Określanie konta księgowania różnicy rozliczenia.