Dopasowywanie według waluty operacji
Rozliczenie konta (ACA) pozwala na dopasowywanie operacji według kwoty operacji, a nie kwoty w walucie podstawowej. Jest to zazwyczaj wymagane, gdy otrzymujesz płatność w walucie operacji i chcesz rozliczyć operacje w tej samej walucie.
Aby dopasować płatność, musisz pobrać operacje w zwykły sposób. Musisz jednak wybrać poniższe kryteria wyboru pobierania, aby wybrać tylko operacje w odpowiedniej walucie operacji:
-
Identyfikator waluty
Ustaw Wartość (waluta operacji), aby pobrać tylko operacje wykorzystujące wymaganą walutę operacji. -
Kod waluty/do/wszystkie
Wybierz kod waluty operacji, według której przeprowadzone ma zostać dopasowywanie. Jeżeli identyfikator waluty ma wartość kwoty operacji, pobrane zostaną tylko operacje o wartości w walucie podanej w tym polu.
Po pobraniu operacji musisz wyświetlić sumy rozliczenia w walucie operacji. Aby to zrobić, z menu wybierz .
Możesz następnie rozliczyć operacje w zwykły sposób; będą one jednak rozliczane według kwot w walucie operacji.
Podczas księgowania rozliczeń musisz wybrać opcję zapisania rozliczenia w walucie operacji. Oznacza to, że rozliczenia muszą być zbilansowane w walucie operacji przed ich zaksięgowaniem. Jeżeli kwoty te nie bilansują się, musisz ręcznie poprawić rozliczenia.
Jeżeli po zbilansowaniu kwot w walucie operacji nie bilansują się kwoty w walucie podstawowej, może zostać wygenerowana operacja zysków/strat, która będzie automatycznie zaksięgowana na wybrane konta.
Jeżeli zastosowano rabat, użyty zostanie kurs wymiany walut z operacji źródłowych oraz wygenerowany podatek od operacji rabatu.
Zob. Bilansowanie rozliczeń w środowisku wielowalutowym i Księgowanie różnic wymiany podczas rozliczenia.