Wykonanie płatności

Realizacja płatności (PYR) zapewnia ustawienie automatycznej płatności. Pozwala ono kontrolować wszystkie operacje na kontach wierzyciele/płatności i kontach klienta, wybierane do płatności, a także czas ich wykonania oraz stosowaną metodę płatności.

Uwaga: Jeśli zachodzi konieczność opłacenia niektórych operacji natychmiast po ich zaksięgowaniu, należy wybrać typ rejestru, który odnosi się do odpowiedniego profilu płatności. Po zaksięgowaniu rejestru Realizacja płatności (PYR) jest otwierana automatycznie z poziomu Zapisu do księgi oraz zostaje wybrany profil płatności. Zaksięgowane operacje rejestru są wybrane do płatności.

Możliwe są następujące metody Realizacji płatności:

  • płatności tworzone przez system przy użyciu drukowanych dokumentów płatności, np. czeków
  • zautomatyzowane płatności bankowe za pomocą elektronicznych przelewów bankowych
  • płatności jednorazowe pojedynczych dostawców
  • „niezdefiniowaną” metodę płatności dotyczącą innych czynności, np. rozliczania kont międzyzakładowych.
Uwaga: Jeżeli dostawca otrzymuje zapłatę poza systemem, np. w formie gotówki lub płatności ręcznej, szczegóły płatności powinny zostać ręcznie wprowadzone do Finansów przy użyciu Zapisu do księgi (LEN), a płatności dopasowane względem pozostałych transakcji za pomocą opcji Rozliczania konta (ACA) lub Rozliczenia online.

Trzy etapy przetwarzania płatności

Automatyczne wykonywanie płatności składa się z trzech niezależnych etapów:

  1. Identyfikacja i wybór operacji do płatności:

    Operacje można wybrać na dwa sposoby:

    • Przy użyciu profili płatności w celu określenia głównych kryteriów wyboru stosowanych podczas Wykonania płatności. Kryteria wyboru są stosowane w trakcie Wykonania płatności. Określają one wybór operacji do zapłaty. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Czym są profile płatności?; informacje na temat korzystania z formatki są dostępne w części Konfiguracja profili płatności.
    • Pulpit pozwala wybrać operacje do płatności, a następnie przekazać je do Wykonania płatności w celu ich spłacenia.

    Profil płatności jest zawsze wymagany podczas tworzenia płatności przy użyciu Wykonania płatności, nawet jeśli operacje wybrano za pomocą panelu kontrolnego.

  2. Wygenerować operacje wymagane do zrealizowania wybranych płatności.

    Wykonanie płatności wykonuje analizę operacji przekazanych do płatności. Następnie tworzy operacje wymagane do poszczególnych płatności i zestawienie danych wykonania płatności. Jeśli w danej operacji można udzielić rabatu, tworzone są odpowiednie księgowania związane z udzielonym rabatem. Ponadto, jeśli wartość udzielonego rabatu zawiera kwotę podatku, która powinna zostać wystornowana, podczas procesu podatek zostaje obliczony, a następnie wykonywane są księgowania korygujące kwotę rabatu i rejestrujące podatek.

    Podczas wykonania płatności tworzony jest plik szczegółów płatności; jest on używany do tworzenia dokumentów płatności, np. czeków. W przypadku automatycznych płatności bankowych można wygenerować plik przelewu bankowego.

    Dalsze informacje znajdują się w części Czym jest realizacja pobrania płatności? i Rozpoczynanie realizacji płatności w podręczniku użytkownika/plikach pomocy modułu Finanse.

  3. Wygenerować dokumenty płatności.

    Funkcja Dokumenty płatności służy do drukowania dokumentów wymaganych w operacji płatności, na przykład czeków i zawiadomień o przelewie lub tylko zawiadomień o przelewie. Ponieważ dokumenty te są tworzone za pomocą funkcji raportujących SunSystems, użytkownik ma możliwość zmiany ich formatu. Można także użyć Projektanta raportów w celu zapisania szczegółów płatności w osobnym pliku tekstowym.

    Dalsze informacje znajdują się w części Jakie dokumenty płatności są dostępne? i Generowanie dokumentów płatności w podręczniku użytkownika/plikach pomocy modułu Finanse.

Uwaga: Jeśli operacje wybrane do płatności na etapie 1 wymagają autoryzacji, należy jej dokonać przed utworzeniem płatności na etapie 2.