Proces pobierania płatności

Realizacja pobrania płatności (PYC) zapewnia ustawienie automatycznego pobierania płatności. Pozwala ono rozliczać operacje należności na konta należności/debetowych oraz konta klienta.

Zazwyczaj używane jest do rozliczania kont, jeśli jako automatyczną metodę pobierania płatności wybrano Przelew bankowy lub w przypadku używania weksli. Wykonanie pobrania płatności pozwala utworzyć plik płatności bankowych, który będzie używany do elektronicznego pobierania płatności, na przykład zleceń stałych.

Uwaga: Jeżeli gotówka lub płatności czekowe są otrzymywane bezpośrednio od klientów, należy je wprowadzić ręcznie do Finanse przy użyciu Zapisu do księgi (LEN) oraz dopasować je względem pozostałych operacji za pomocą Rozliczenia konta (ACA) lub Rozliczenia Online.

Uwaga: Pobieranie płatności może także zostać użyte do rozliczenia kont w przypadku wybrania metody płatności Inne. Z funkcji można skorzystać na przykład podczas rozliczania kont międzyzakładowych.

Etapy pobrania płatności

Proces automatycznego pobierania płatności składa się z poniższych etapów dobieranych w zależności od wymagań:

Identyfikacja i wybór operacji do pobrania płatności.
Profile płatności określają główne kryteria wyboru podczas realizacji pobrania płatności. Kryteria wyboru są zawężane w czasie rzeczywistym przez Wykonanie płatności (PYC). Określają one wybór operacji do zapłaty.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Czym są profile płatności?; informacje na temat korzystania z formatki są dostępne w części Konfiguracja profili płatności.
Wygenerować operacje wymagane do zrealizowania wybranych płatności.
Funkcja Realizacja pobrania płatności wybiera operacje do opłacenia za pomocą polecenia zapłaty, korzystając z profilu płatności i kryteriów wyboru. Następnie tworzy operacje wymagane do pobrania poszczególnych płatności, i zestawienie płatności. Ponadto, tworzony jest plik zawierający dane przelewu bankowego, które zostaną użyte podczas pobierania płatności metodą elektroniczną. Generowany jest też plik płatności, na podstawie którego utworzone mogą zostać inne dokumenty płatności.

Dalsze informacje znajdują się w części Czym jest realizacja pobrania płatności? i Rozpoczynanie realizacji pobrania płatności w podręczniku użytkownika/plikach pomocy modułu Finanse.
Wygenerować dokumenty płatności.
Funkcja Dokumenty płatności służy do drukowania dokumentów wymaganych do obsługi operacji płatności. Ponieważ dokumenty te są tworzone za pomocą funkcji raportujących SunSystems, użytkownik ma możliwość zmiany ich formatu. Można także użyć Projektanta raportów w celu zapisania szczegółów płatności w osobnym pliku tekstowym.

Na tym etapie sprawozdania konta i inne dokumenty można wygenerować za pomocą funkcji Dokumenty konta (ACD).

Dalsze informacje znajdują się w części Jakie dokumenty płatności są dostępne? i Generowanie dokumentów płatności w podręczniku użytkownika/plikach pomocy modułu Finanse.