Płatności i pobrania wielowalutowe

W SunSystems wszystkie konta dłużnicy/należności, wierzyciele/zobowiązania i konta klienta są wielowalutowe. Faktury, noty kredytowe i inne operacje mogą być księgowane na tych kontach w każdej prawidłowej walucie operacji. Operacje te mogą być przechowywane w maksymalnie czterech walutach: podstawowej, walucie operacji, drugiej podstawowej/raportowej oraz czwartej. Zob. Używanie kont wielowalutowych.

Możliwe jest generowanie i pobieranie płatności w walucie podstawowej lub poszczególnych walutach operacji i czwartej walucie (tzn. wartość 2 i 4). Jest to określane na podstawie ustawień Waluta dla płatności w Konfiguracji księgi (LES).

Jeśli jako Walutę dla płatności wybrano walutę operacji lub czwartą walutę, w ramach jednego procesu Wykonania płatności (PYR) lub Wykonania pobrania płatności (PYC) można wygenerować płatności w różnych walutach. Zob. Wybór operacji do opłacenia wg waluty.

Można również wygenerować dokumenty płatności, m.in. czeki i polecenia przelewu, w dowolnej wersji językowej i dla dowolnej waluty.

Jeśli płatności są realizowane w walucie innej niż podstawowa, funkcje Wykonanie płatności i Wykonanie pobrania płatności generują operacje płatności w odpowiednich walutach. Podczas księgowania płatności zawsze wykorzystywane są kursy historyczne.

Jeśli obniżki za szybką płatność są stosowane lub dozwolone, wysokość obniżki jest obliczana podczas przetwarzania płatności w walucie operacji oraz, w razie konieczności, w dwóch innych wymaganych walutach. Jeśli w Konfiguracji księgi włączono opcję znacznika podatku od rabatu, podczas przetwarzania obliczana jest wysokość podatku i generowane są operacje związane z odpowiednimi korektami. Podatek obliczany jest indywidualnie jako procent każdej wartości, więc nie jest to obliczenie walutowe.

Uwaga:  Wykonanie płatności oraz Wykonanie pobrania płatności tworzą płatności na podstawie jednej z wartości w dodatkowej walucie 2. lub 4. albo wartości w walucie podstawowej. Jeśli w przypadku części kont płatność ma zostać zrealizowana w walucie podstawowej, a w przypadku pozostałych – w innej, należy przeprowadzić dwa odrębne procesy, zmieniając między poszczególnymi procesami ustawienie Waluty dla płatności w Konfiguracji księgi (LES).
Uwaga:  W przypadku płatności w czwartej walucie wszystkie operacje księgowania oznaczone znacznikiem operacji o stałym kursie są gromadzone oddzielnie. Wartości operacji o stałym kursie są sumowane w Walucie płatności zdefiniowanej w Konfiguracji księgi (LES), a wszystkie pozostałe waluty o zmiennym kursie są ignorowane.