Sposób użycia Metody płatności

Metoda płatności wybrana przez użytkownika w profilu płatności określa typ płatności i jej pobierania oraz dane z programów płatności i jej pobierania. Dostępne są następujące metody płatności:

  • Płatność czekiem
  • Płatność bankowa
  • Pojedyncza płatność
  • Niezdefiniowana

Opcja wybrana dla profilu płatności zależy od tego, czy profil jest stosowany do Wykonania płatności (PYR), którą wykorzystuje się do generowania płatności dla dostawców, lub Wykonania pobrania płatności (PYC) stosowanej do generowania rekordów pobierania płatności dla przyjęć klienta.

Uwaga:  Przy definiowaniu klienta lub odbiorcy należy wybrać metodę płatności wykorzystywaną w jednostce. Funkcja realizacji płatności lub realizacji pobrania płatności uwzględnia klienta lub dostawcę w związku z płatnością, wyłącznie jeśli wybrana metoda płatności jest zgodna z metodą w profilu płatności. Zob. Dodawanie i obsługa klientów (CUS) lub Dodawanie i obsługa dostawców (SUS) w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.

Płatności czekiem

Metoda płatności czekiem jest zwykle używana podczas realizacji płatności dostawcy i umożliwia wydruk dokumentów potwierdzających płatność, np. czeków i/lub poleceń przelewu.

Uwaga: Konfiguracja księgi (LES) umożliwia określenie Limitu płatności czekiem. Jeśli kwota płatności czekiem przekroczy ustalony limit, wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

Dokumenty płatności, takie jak czeki i polecenia przelewu, są drukowane w Dokumentach płatności (PYD) po zakończeniu programu płatności. Moduł Finanse SunSystems zawiera kilka wstępnie zdefiniowanych czeków i poleceń przelewu, w tym pojedyncze czeki, pojedyncze polecenia przelewu oraz połączone polecenie przelewu/czek.

Identyfikator płatności, na przykład numer czeku, jest automatycznie przypisywany do każdej płatności. Numer ten zachowywany jest jako identyfikator operacji w rejestrze płatności. Identyfikator płatności jest przypisywany przez identyfikator operacji zdefiniowany za pomocą funkcji Konfiguracji identyfikatorów operacji (TRS). Zob. Przypisywanie identyfikatorów do dokumentów płatności w podręczniku użytkownika/plikach pomocy modułu Finanse.

Płatności, np. czeki otrzymywane od klientów, są wprowadzane jako przyjęcia za pomocą Zapisu do księgi (LEN) oraz zaliczane do pozostałych operacji na koncie dłużnika/należności lub klienta. Ustawienia czeków mogą służyć do tworzenia weksli i tym podobnych dokumentów.

Płatności bankowe

Metoda płatności przelewem bankowym stosowana jest, gdy płatność odbywa się za pośrednictwem autoryzowanego systemu, takiego jak BACS (Bank Automated Clearing System) w Wielkiej Brytanii. Z tego względu można ją wykorzystywać w profilach płatności w:

  • Programie Wykonanie pobrania płatności – by utworzyć plik zawierający kartotekę rachunków klientów, na przykład aby pobierać płatności od klientów przez obciążenie bezpośrednie.
  • Programie Wykonania płatności – by utworzyć plik zawierający kartotekę płatności dla dostawców, na przykład, aby zapłacić dostawcy przez BACS.

Płatności dokonywane są na rachunek bankowy dostawcy i pobierane z rachunku bankowego klienta. Dane konta bankowego klienta lub dostawcy są definiowane przy użyciu Konfiguracji danych bankowych (BNK). Korzystając z podrzędnych kodów bankowych można identyfikować po kilka banków dla każdego dostawcy lub odbiorcy. Pozwala to zdefiniować dowolną liczbę banków, z których pobierane są fundusze lub na których są one deponowane.

Jeżeli brak jest danych bankowych klienta lub dostawcy, ustawienia pola Automatyczne płatności bankowe w Konfiguracji księgi (LES) określają, czy płatności dostawcy lub klienta mogą być kontynuowane.

Jeżeli w profilu płatności brakuje podkodu konta, a metodą płatności jest przelew bankowy, wykorzystywany jest domyślny podkod banku dostawcy lub odbiorcy.

Aby możliwe było stosowanie Metody płatności przelewem bankowym, w Konfiguracji danych bankowych (BNK), dotyczących konta bankowego muszą zostać wprowadzone szczegółowe dane konta. Odpowiedni Kod danych bankowych może zostać wprowadzony w profilu płatności lub podczas przeprowadzania bądź pobierania płatności.

Jeżeli wybrano Metodę płatności przelewem bankowym, w programach Wykonania lub Pobrania płatności tworzony jest odrębny plik płatności bankowych.

Pojedyncza płatność

Opcja Płatności jednorazowej wykorzystywana jest do utworzenia oddzielnej płatności w każdej operacji wybranej do zapłaty. Pozwala to na utworzenie płatności indywidualnych (lub rachunków) z „jednorazowego” konta zobowiązań/kredytów lub należności/debetów różnych.

Uwaga:  Jeżeli do tych płatności użytkownik chce wydrukować czeki lub inne dokumenty płatności, w polu opisu operacji źródłowej należy umieścić nazwę odbiorcy płatności.